 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ : 2554 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
11,700,000.00 |
28,755,141.06 |
151,914,796.16 |
| ค่าห้อง |
0.00 |
2,364,592.50 |
12,001,838.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
0.00 |
1,085,180.00 |
5,228,030.25 |
| เงินบริจาค |
100,000.00 |
157,327.38 |
1,630,760.38 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
20,000.00 |
7,118.91 |
270,476.99 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
14,650,000.00 |
4,584,970.75 |
26,450,693.40 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
50,000.00 |
478,530.00 |
2,234,467.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
2,751.00 |
25,026.50 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
2,500,000.00 |
47,336,682.70 |
232,741,003.39 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
18,500,000.00 |
53,351,222.53 |
199,663,498.56 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
0.00 |
1,379,542.25 |
4,778,352.96 |
| รายรับอื่นๆ |
100,000.00 |
12,324,271.52 |
26,506,125.29 |
| รวมรายรับ = |
47,620,000.00 |
151,827,330.60 |
663,445,069.63 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
5,602,560.00 |
15,595,353.38 |
77,312,492.27 |
| ค่าตอบแทน |
4,740,000.00 |
9,044,600.98 |
45,238,365.78 |
| ค่าใช้สอย |
5,706,000.00 |
21,802,824.55 |
93,563,238.09 |
| ค่าวัสดุ |
30,660,000.00 |
73,634,769.38 |
245,634,373.90 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
1,946,000.00 |
3,507,060.70 |
9,102,901.97 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
4,257,300.00 |
4,435,738.10 |
15,065,967.95 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
1,469,500.00 |
2,178,426.48 |
9,658,130.51 |
| เงินอุดหนุน |
150,000.00 |
0.00 |
280,400.00 |
| รายจ่ายอื่น |
510,000.00 |
22,439.00 |
3,398,271.82 |
| รวมรายจ่าย = |
55,041,360.00 |
130,221,212.57 |
499,254,142.29 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
21,606,118.03
|
164,190,927.34
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
693,240,437.54 |
550,655,628.23 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
714,846,555.57 |
714,846,555.57 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
0.00 |
| เงินฝากคลัง |
0.00 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
0.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
5,923,278.94 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
232,593,414.13 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
14,015,963.37 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
252,532,656.44 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
462,313,899.13 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
0.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
0.00 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
0.00 |
| เงินรับฝากอื่น |
0.00 |
| อื่นๆ |
0.00 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
0.00 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
224,867,561.79 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
35,390,692.66 |
| ค่าตอบแทน |
1,206,939.00 |
| ค่าใช้สอย |
28,908,778.81 |
| ค่าวัสดุ |
25,164,203.51 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
9,872,047.02 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
55,096,375.06 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,998,973.59 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,036,761.77 |
| ค่าประปา |
477,433.46 |
| ค่าไปรษณีย์ |
13,781.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
62,982.76 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
408,014.60 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
67,090,502.14 |
| เงินอุดหนุน |
139,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
10,666,659.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
3,181,659.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
7,485,000.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
