 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2554 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
11,700,000.00 |
24,968,269.35 |
207,947,523.42 |
| ค่าห้อง |
0.00 |
2,338,243.50 |
16,991,711.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
0.00 |
1,056,484.50 |
7,344,790.25 |
| เงินบริจาค |
100,000.00 |
176,411.50 |
2,146,063.44 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
20,000.00 |
72,894.08 |
516,169.90 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
14,650,000.00 |
4,268,081.75 |
36,403,783.15 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
50,000.00 |
503,956.50 |
3,298,963.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
3,484.00 |
30,930.50 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
2,500,000.00 |
38,456,142.83 |
316,597,518.97 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
18,500,000.00 |
43,903,481.70 |
291,398,999.06 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
0.00 |
914,545.42 |
7,308,739.94 |
| รายรับอื่นๆ |
100,000.00 |
14,187,314.38 |
45,335,993.28 |
| รวมรายรับ = |
47,620,000.00 |
130,849,309.51 |
935,321,186.41 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
5,602,560.00 |
15,912,109.56 |
109,047,879.20 |
| ค่าตอบแทน |
4,740,000.00 |
7,925,973.00 |
63,617,250.28 |
| ค่าใช้สอย |
5,706,000.00 |
21,646,525.56 |
142,700,257.11 |
| ค่าวัสดุ |
30,660,000.00 |
65,970,375.02 |
382,028,507.89 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
1,946,000.00 |
4,195,794.39 |
16,106,739.29 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
4,257,300.00 |
4,160,074.80 |
21,781,837.87 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
1,469,500.00 |
1,997,517.25 |
14,350,660.95 |
| เงินอุดหนุน |
150,000.00 |
0.00 |
280,400.00 |
| รายจ่ายอื่น |
510,000.00 |
1,243,899.00 |
5,141,444.82 |
| รวมรายจ่าย = |
55,041,360.00 |
123,052,268.58 |
755,054,977.41 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
7,797,040.93
|
180,266,209.00
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
723,124,796.30 |
550,655,628.23 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
730,921,837.23 |
730,921,837.23 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
414,045.88 |
| เงินฝากคลัง |
362,722,362.63 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
0.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,928,278.94 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
274,665,050.04 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
8,689,257.19 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
648,418,994.68 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
82,502,842.55 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,831,238.27 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
450,238.69 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,078,095.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-25,299.32 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-1,662,814.90 |
| เงินรับฝากอื่น |
-2,467,077.50 |
| อื่นๆ |
3,492,805.90 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
1,540,996.14 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
231,190,489.04 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
26,717,041.98 |
| ค่าตอบแทน |
1,465,509.00 |
| ค่าใช้สอย |
26,930,132.93 |
| ค่าวัสดุ |
24,227,904.05 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
6,408,391.43 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
77,911,142.43 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
4,506,553.27 |
| ค่าไฟฟ้า |
3,199,401.86 |
| ค่าประปา |
662,484.71 |
| ค่าไปรษณีย์ |
51,653.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
160,386.44 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
432,627.26 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
62,884,763.95 |
| เงินอุดหนุน |
139,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
8,654,988.31 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
1,976,622.11 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
6,678,366.20 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
