 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2554 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
209,280,000.00 |
26,493,754.13 |
267,846,666.04 |
| ค่าห้อง |
3,900,000.00 |
2,300,852.55 |
21,912,697.67 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
630,000.00 |
1,032,449.50 |
9,519,038.87 |
| เงินบริจาค |
140,000.00 |
200,446.00 |
2,487,530.19 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
100,000.00 |
191,040.21 |
740,433.83 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
21,150,000.00 |
4,758,482.77 |
47,222,388.17 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
400,000.00 |
475,441.00 |
4,301,739.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
1,268.00 |
36,355.50 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
112,500,000.00 |
54,025,745.50 |
426,978,126.46 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
128,700,000.00 |
46,890,116.34 |
378,210,327.88 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
2,400,000.00 |
2,099,353.81 |
10,655,482.44 |
| รายรับอื่นๆ |
14,100,000.00 |
6,036,551.67 |
68,253,904.98 |
| รวมรายรับ = |
493,300,000.00 |
144,505,501.48 |
1,238,164,691.03 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
62,200,596.00 |
16,794,951.98 |
141,847,141.22 |
| ค่าตอบแทน |
28,389,230.00 |
10,486,893.50 |
84,858,761.67 |
| ค่าใช้สอย |
52,381,855.00 |
29,067,315.47 |
199,578,978.11 |
| ค่าวัสดุ |
179,213,248.28 |
103,186,146.55 |
562,236,778.05 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
16,216,000.00 |
7,468,106.92 |
30,591,520.38 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
26,723,384.00 |
3,551,403.72 |
31,570,859.09 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
15,767,474.50 |
1,353,520.00 |
17,550,818.40 |
| เงินอุดหนุน |
560,000.00 |
28,450.00 |
308,850.00 |
| รายจ่ายอื่น |
9,142,200.00 |
90,300.00 |
5,950,826.82 |
| รวมรายจ่าย = |
390,593,987.78 |
172,027,088.14 |
1,074,494,533.74 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-27,521,586.66
|
163,670,157.29
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
741,847,372.18 |
550,655,628.23 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
714,325,785.52 |
714,325,785.52 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
478,784.14 |
| เงินฝากคลัง |
325,068,936.89 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
0.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
1,929,159.43 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
286,211,206.79 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
17,977,541.41 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
631,665,628.66 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
82,660,156.86 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,512,048.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
110,372.77 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,523,391.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-47,196.54 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-1,334,243.50 |
| เงินรับฝากอื่น |
366,362.23 |
| อื่นๆ |
-3,904,311.48 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-3,820,359.52 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
223,325,130.85 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
16,112,775.68 |
| ค่าตอบแทน |
1,400,934.00 |
| ค่าใช้สอย |
20,017,132.83 |
| ค่าวัสดุ |
18,642,735.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
14,697,897.60 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
74,137,776.78 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,980,825.16 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,426,592.69 |
| ค่าประปา |
921,168.89 |
| ค่าไปรษณีย์ |
33,435.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
98,240.99 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
501,387.59 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
74,194,089.80 |
| เงินอุดหนุน |
129,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
11,914.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
7,957,069.59 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
1,101,101.24 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
6,855,968.35 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
