 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กันยายน ปีงบประมาณ : 2555 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
377,314,975.22 |
31,136,865.52 |
357,282,221.48 |
| ค่าห้อง |
28,457,898.25 |
2,209,433.25 |
28,592,594.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
13,647,962.85 |
997,502.00 |
12,489,007.37 |
| เงินบริจาค |
3,787,076.44 |
163,237.00 |
2,664,130.45 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,312,934.18 |
552,530.45 |
2,817,692.25 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
76,434,936.72 |
5,956,881.40 |
67,983,940.14 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
5,096,087.87 |
485,098.50 |
4,817,412.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
98,103.68 |
12,248.00 |
71,290.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
623,611,520.87 |
51,428,593.73 |
584,431,638.48 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
513,703,169.83 |
67,213,256.35 |
585,878,537.65 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
27,870,594.36 |
2,927,734.72 |
31,852,627.30 |
| รายรับอื่นๆ |
60,888,865.68 |
6,366,890.17 |
71,417,278.03 |
| รวมรายรับ = |
1,732,224,125.95 |
169,450,271.09 |
1,750,298,369.90 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
256,034,052.00 |
19,478,089.81 |
227,366,356.44 |
| ค่าตอบแทน |
182,701,010.00 |
19,752,993.29 |
179,204,595.77 |
| ค่าใช้สอย |
279,259,200.80 |
43,804,020.61 |
277,905,044.35 |
| ค่าวัสดุ |
908,482,539.00 |
204,825,911.60 |
814,722,940.50 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
57,799,831.00 |
7,541,705.12 |
50,321,375.73 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
100,655,970.00 |
10,839,391.77 |
88,404,414.70 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
105,973,645.04 |
2,617,010.04 |
33,607,333.60 |
| เงินอุดหนุน |
2,685,000.00 |
181,000.00 |
1,575,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
16,659,377.16 |
522,818.71 |
3,605,798.01 |
| รวมรายจ่าย = |
1,910,250,625.00 |
309,562,940.95 |
1,676,712,909.10 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-140,112,669.86
|
73,585,460.80
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
794,239,436.21 |
580,541,305.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
654,126,766.35 |
654,126,766.35 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
654,078.86 |
| เงินฝากคลัง |
371,508,848.37 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
7,369,279.67 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
26,365,155.59 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
247,330,028.60 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
8,840,020.09 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
662,067,411.18 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-7,940,644.83 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,188,823.08 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-450,249.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
370,725.45 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-391,929.02 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
929,905.75 |
| เงินรับฝากอื่น |
-2,669,717.16 |
| อื่นๆ |
9,508,018.58 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
11,485,577.68 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
167,438,533.27 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,400,150.73 |
| ค่าตอบแทน |
6,776,990.50 |
| ค่าใช้สอย |
14,267,192.74 |
| ค่าวัสดุ |
7,812,024.19 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
23,781,881.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
20,675,171.39 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,000,386.42 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,000,722.51 |
| ค่าประปา |
612,840.45 |
| ค่าไปรษณีย์ |
125,290.95 |
| ค่าโทรศัพท์ |
145,476.24 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
116,056.27 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
89,724,736.30 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
2,116,995.65 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
502,064.50 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,614,931.15 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
