 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2555 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
374,314,975.22 |
29,167,741.84 |
86,890,971.69 |
| ค่าห้อง |
28,457,898.25 |
2,425,979.50 |
6,181,451.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
13,647,962.85 |
1,023,103.50 |
2,807,200.00 |
| เงินบริจาค |
3,787,076.44 |
310,797.00 |
476,962.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,312,934.18 |
180,184.44 |
980,814.23 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
76,434,936.72 |
6,018,669.44 |
14,892,697.88 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
5,096,087.87 |
373,200.00 |
1,205,703.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
98,103.68 |
7,248.00 |
18,365.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
623,611,520.87 |
55,320,936.53 |
139,479,636.88 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
513,703,169.83 |
33,390,359.40 |
92,242,819.51 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
27,870,594.36 |
2,562,857.54 |
7,219,098.72 |
| รายรับอื่นๆ |
60,888,865.68 |
2,713,510.95 |
14,392,311.93 |
| รวมรายรับ = |
1,729,224,125.95 |
133,494,588.14 |
366,788,032.34 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
254,426,906.00 |
17,997,003.35 |
53,649,660.69 |
| ค่าตอบแทน |
169,672,200.00 |
11,398,354.00 |
36,103,380.96 |
| ค่าใช้สอย |
278,354,420.80 |
19,768,952.92 |
44,989,088.33 |
| ค่าวัสดุ |
875,322,400.00 |
57,529,835.71 |
121,149,965.29 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
57,799,831.00 |
3,734,703.47 |
8,433,680.09 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
75,143,935.00 |
10,044,643.67 |
21,109,487.79 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
142,379,037.00 |
1,277,724.70 |
7,466,222.35 |
| เงินอุดหนุน |
2,685,000.00 |
202,050.00 |
501,060.00 |
| รายจ่ายอื่น |
25,078,514.20 |
2,164,984.80 |
3,994,538.60 |
| รวมรายจ่าย = |
1,880,862,244.00 |
124,118,252.62 |
297,397,084.10 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
9,376,335.52
|
69,390,948.24
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
640,555,918.27 |
580,541,305.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
649,932,253.79 |
649,932,253.79 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
890,088.77 |
| เงินฝากคลัง |
376,206,075.09 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
0.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
11,980,025.41 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
281,633,538.81 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
12,998,138.29 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
683,707,866.37 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-33,775,612.58 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,976,199.80 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,122,862.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
278,024.58 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
791,866.99 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-328,204.90 |
| เงินรับฝากอื่น |
18,987,697.74 |
| อื่นๆ |
7,713,881.43 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
30,296,603.64 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
212,529,375.86 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
33,288,880.23 |
| ค่าตอบแทน |
1,959,602.00 |
| ค่าใช้สอย |
44,580,712.37 |
| ค่าวัสดุ |
6,925,783.86 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
25,446,107.42 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
23,118,780.07 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,274,214.26 |
| ค่าไฟฟ้า |
607,994.92 |
| ค่าประปา |
100,891.71 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
16,208.87 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
545,118.76 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
75,801,245.65 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
5,109,231.33 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
643,231.33 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
4,466,000.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
