 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ : 2555 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
374,314,975.22 |
29,434,043.97 |
145,499,960.55 |
| ค่าห้อง |
28,457,898.25 |
2,458,684.25 |
11,309,787.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
13,647,962.85 |
1,050,206.75 |
5,118,037.87 |
| เงินบริจาค |
3,787,076.44 |
151,193.76 |
1,208,760.76 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,312,934.18 |
43,940.83 |
1,190,387.36 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
76,434,936.72 |
5,063,310.41 |
25,898,643.15 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
5,096,087.87 |
348,141.00 |
1,946,912.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
98,103.68 |
6,875.00 |
31,791.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
623,611,520.87 |
71,707,310.86 |
252,344,271.05 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
513,703,169.83 |
43,756,621.88 |
170,777,896.88 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
27,870,594.36 |
3,042,601.89 |
12,626,361.89 |
| รายรับอื่นๆ |
60,888,865.68 |
9,488,906.09 |
28,507,143.31 |
| รวมรายรับ = |
1,729,224,125.95 |
166,551,836.69 |
656,459,953.07 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
254,426,906.00 |
18,592,395.26 |
90,370,547.53 |
| ค่าตอบแทน |
169,672,200.00 |
17,219,743.16 |
71,253,467.93 |
| ค่าใช้สอย |
278,354,420.80 |
26,057,998.92 |
90,958,500.02 |
| ค่าวัสดุ |
875,322,400.00 |
88,618,714.95 |
261,999,017.60 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
57,799,831.00 |
5,948,579.50 |
19,513,641.76 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
75,143,935.00 |
12,567,813.80 |
45,035,905.76 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
142,379,037.00 |
4,031,527.48 |
14,769,809.87 |
| เงินอุดหนุน |
2,685,000.00 |
0.00 |
517,560.00 |
| รายจ่ายอื่น |
25,078,514.20 |
13,788.00 |
4,132,164.60 |
| รวมรายจ่าย = |
1,880,862,244.00 |
173,050,561.07 |
598,550,615.07 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-6,498,724.38
|
57,909,338.00
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
644,949,367.93 |
580,541,305.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
638,450,643.55 |
638,450,643.55 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
728,505.48 |
| เงินฝากคลัง |
341,177,314.08 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
21,500.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
12,034,990.79 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
241,293,766.15 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
53,853,751.27 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
649,109,827.77 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-10,659,184.22 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,886,787.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
-31,506.09 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-243,299.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
455,581.10 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
854,231.03 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-664,756.15 |
| เงินรับฝากอื่น |
8,983,647.08 |
| อื่นๆ |
9,434,483.81 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
23,675,168.78 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
256,410,345.57 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
26,010,247.99 |
| ค่าตอบแทน |
1,691,434.00 |
| ค่าใช้สอย |
40,616,765.53 |
| ค่าวัสดุ |
12,992,004.21 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
24,325,290.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
56,148,737.99 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,464,925.07 |
| ค่าไฟฟ้า |
603,502.72 |
| ค่าประปา |
1,262,925.59 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
11,821.00 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
582,675.76 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
92,025,032.66 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
1,858.12 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
10,633,038.98 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
653,038.98 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
9,980,000.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
