 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2555 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
374,314,975.22 |
29,995,859.81 |
204,937,626.06 |
| ค่าห้อง |
28,457,898.25 |
2,454,636.00 |
16,426,862.75 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
13,647,962.85 |
1,056,508.50 |
7,274,073.12 |
| เงินบริจาค |
3,787,076.44 |
340,376.00 |
1,693,921.10 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,312,934.18 |
66,350.09 |
1,771,039.03 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
76,434,936.72 |
7,042,271.70 |
38,426,312.35 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
5,096,087.87 |
274,770.00 |
2,585,579.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
98,103.68 |
625.00 |
36,461.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
623,611,520.87 |
39,337,768.75 |
340,337,544.16 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
513,703,169.83 |
34,304,990.21 |
259,650,305.95 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
27,870,594.36 |
1,942,544.26 |
17,703,679.16 |
| รายรับอื่นๆ |
60,888,865.68 |
4,235,729.73 |
36,716,863.49 |
| รวมรายรับ = |
1,729,224,125.95 |
121,052,430.05 |
927,560,267.67 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
255,258,266.00 |
19,145,317.94 |
128,932,382.54 |
| ค่าตอบแทน |
171,312,200.00 |
14,039,124.67 |
99,208,654.34 |
| ค่าใช้สอย |
278,354,420.80 |
21,776,024.86 |
136,582,490.20 |
| ค่าวัสดุ |
875,857,400.00 |
40,364,102.56 |
344,003,891.52 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
57,799,831.00 |
1,329,445.47 |
24,096,458.56 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
81,693,255.00 |
5,014,383.55 |
52,073,614.84 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
137,307,204.87 |
1,589,459.60 |
18,406,639.07 |
| เงินอุดหนุน |
2,685,000.00 |
0.00 |
523,460.00 |
| รายจ่ายอื่น |
22,718,246.33 |
1,015,759.50 |
5,149,506.10 |
| รวมรายจ่าย = |
1,882,985,824.00 |
104,273,618.15 |
808,977,097.17 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
16,778,811.90
|
118,583,170.50
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
682,345,664.15 |
580,541,305.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
699,124,476.05 |
699,124,476.05 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
822,892.13 |
| เงินฝากคลัง |
414,165,445.10 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
0.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
12,067,533.86 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
220,727,730.97 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,264,956.65 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
654,048,558.71 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
45,075,917.34 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,568,404.75 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
16,410.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-587,630.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
659,770.33 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
1,847,080.15 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-31,177.05 |
| เงินรับฝากอื่น |
-4,669,272.43 |
| อื่นๆ |
14,578,951.52 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
17,382,537.27 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
230,126,590.02 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
18,719,045.19 |
| ค่าตอบแทน |
1,754,709.00 |
| ค่าใช้สอย |
35,683,196.05 |
| ค่าวัสดุ |
10,933,162.60 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
20,963,168.79 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
50,333,359.64 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,469,511.62 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,042,162.96 |
| ค่าประปา |
704,751.73 |
| ค่าไปรษณีย์ |
22,131.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
80,233.17 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
620,232.76 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
88,134,529.01 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
1,858.12 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
3,670,396.50 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
270,396.50 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
3,400,000.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
