 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2555 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
377,314,975.22 |
23,644,671.22 |
258,356,823.40 |
| ค่าห้อง |
28,457,898.25 |
2,471,271.00 |
21,573,670.75 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
13,647,962.85 |
997,277.50 |
9,398,524.12 |
| เงินบริจาค |
3,787,076.44 |
411,398.50 |
2,255,550.60 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,312,934.18 |
267,253.31 |
2,039,598.11 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
76,434,936.72 |
5,524,766.77 |
49,772,048.62 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
5,096,087.87 |
376,411.50 |
3,308,051.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
98,103.68 |
3,799.00 |
45,694.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
623,611,520.87 |
52,246,853.22 |
445,197,315.47 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
513,703,169.83 |
65,896,618.34 |
390,606,473.95 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
27,870,594.36 |
3,004,753.28 |
23,436,302.00 |
| รายรับอื่นๆ |
60,888,865.68 |
4,966,227.82 |
48,359,470.46 |
| รวมรายรับ = |
1,732,224,125.95 |
159,811,301.46 |
1,254,349,522.48 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
255,589,166.00 |
20,668,184.74 |
169,278,267.44 |
| ค่าตอบแทน |
181,304,000.00 |
13,947,171.12 |
129,921,958.98 |
| ค่าใช้สอย |
277,257,720.80 |
22,378,835.85 |
184,703,643.86 |
| ค่าวัสดุ |
884,558,524.00 |
54,721,785.97 |
463,613,877.55 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
57,799,831.00 |
4,541,565.70 |
35,063,385.38 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
82,390,165.00 |
3,849,817.21 |
65,419,428.45 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
110,242,424.87 |
5,076,325.55 |
24,585,242.84 |
| เงินอุดหนุน |
2,685,000.00 |
175,000.00 |
788,460.00 |
| รายจ่ายอื่น |
23,243,746.33 |
284,905.00 |
5,636,479.10 |
| รวมรายจ่าย = |
1,875,070,578.00 |
125,643,591.14 |
1,079,010,743.60 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
34,167,710.32
|
175,338,778.88
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
721,712,374.11 |
580,541,305.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
755,880,084.43 |
755,880,084.43 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
694,765.33 |
| เงินฝากคลัง |
343,599,767.13 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
154,349.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
12,108,659.53 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
268,265,733.70 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
15,520,180.03 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
640,343,454.72 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
115,536,629.71 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,800,456.30 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-534,890.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,196,115.62 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
1,934,741.95 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-809,730.65 |
| เงินรับฝากอื่น |
-5,003,542.12 |
| อื่นๆ |
13,710,038.42 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
15,293,189.52 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
218,471,175.31 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
12,015,153.67 |
| ค่าตอบแทน |
1,871,689.00 |
| ค่าใช้สอย |
37,705,815.66 |
| ค่าวัสดุ |
23,742,478.91 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
22,362,857.14 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
42,117,833.89 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,295,675.45 |
| ค่าไฟฟ้า |
191,589.55 |
| ค่าประปา |
229,704.89 |
| ค่าไปรษณีย์ |
25,308.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
193,411.05 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
655,661.96 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
76,899,713.47 |
| เงินอุดหนุน |
308,100.00 |
| รายจ่ายอื่น |
151,858.12 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
15,485,722.50 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
735,722.50 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
14,750,000.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
