 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2556 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
26,800,000.00 |
37,765,682.37 |
37,765,682.37 |
| ค่าห้อง |
900,000.00 |
2,468,080.25 |
2,468,080.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
570,000.00 |
1,064,568.50 |
1,064,568.50 |
| เงินบริจาค |
40,000.00 |
242,084.00 |
242,084.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
100,000.00 |
220,130.36 |
220,130.36 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
3,050,000.00 |
7,345,818.13 |
7,345,818.13 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
240,000.00 |
513,991.00 |
513,991.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
177,747.00 |
177,747.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
54,750,000.00 |
45,738,186.34 |
45,738,186.34 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
43,800,000.00 |
53,841,872.96 |
53,841,872.96 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
1,800,000.00 |
5,421,688.91 |
5,421,688.91 |
| รายรับอื่นๆ |
660,500.00 |
3,101,521.77 |
3,101,521.77 |
| รวมรายรับ = |
132,710,500.00 |
157,901,371.59 |
157,901,371.59 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
95,925,862.00 |
19,778,172.51 |
19,778,172.51 |
| ค่าตอบแทน |
52,017,760.00 |
12,571,242.66 |
12,571,242.66 |
| ค่าใช้สอย |
108,333,540.00 |
11,573,320.12 |
11,573,320.12 |
| ค่าวัสดุ |
411,321,400.00 |
7,330,316.43 |
7,330,316.43 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
24,624,970.00 |
1,664,482.29 |
1,664,482.29 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
37,841,288.00 |
1,530,149.00 |
1,530,149.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
29,834,070.17 |
5,429,361.74 |
5,429,361.74 |
| เงินอุดหนุน |
90,000.00 |
193,500.00 |
193,500.00 |
| รายจ่ายอื่น |
45,443,658.40 |
99,247.00 |
99,247.00 |
| รวมรายจ่าย = |
805,432,548.57 |
60,169,791.75 |
60,169,791.75 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
97,731,579.84
|
97,731,579.84
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
653,069,585.07 |
653,069,585.07 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
750,801,164.91 |
750,801,164.91 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
778,626.82 |
| เงินฝากคลัง |
415,020,937.91 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
0.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,229,463.09 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
340,525,767.18 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
13,647,547.04 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
778,202,342.04 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-27,401,177.13 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,213,255.64 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-512,350.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-589,334.35 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-512,130.68 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-5,458,925.31 |
| เงินรับฝากอื่น |
-14,366,249.60 |
| อื่นๆ |
-3,759,786.51 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-20,985,520.81 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
205,940,461.38 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
34,476,324.19 |
| ค่าตอบแทน |
2,781,585.00 |
| ค่าใช้สอย |
27,037,255.37 |
| ค่าวัสดุ |
10,308,071.77 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
21,442,122.38 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
35,581,150.25 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,139,161.97 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,471,845.06 |
| ค่าประปา |
583,068.44 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
37,788.67 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
42,459.80 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
72,040,740.45 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
2,317,026.55 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
829,275.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,487,751.55 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
