 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กรกฎาคม ปีงบประมาณ : 2556 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
51,692,000.00 |
27,306,309.16 |
287,056,438.59 |
| ค่าห้อง |
2,572,000.00 |
2,493,311.50 |
22,442,157.86 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
1,170,000.00 |
933,099.50 |
9,541,203.00 |
| เงินบริจาค |
1,272,000.00 |
186,840.75 |
1,654,243.30 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
610,000.00 |
318,866.70 |
2,163,126.51 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
28,760,000.00 |
6,043,752.04 |
59,705,253.67 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,140,000.00 |
747,004.00 |
5,160,128.55 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
12,000.00 |
3,260.00 |
232,213.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
109,310,000.00 |
35,007,795.83 |
383,335,154.90 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
143,320,000.00 |
71,311,363.22 |
615,358,597.79 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
6,000,000.00 |
2,813,250.30 |
35,566,872.96 |
| รายรับอื่นๆ |
17,593,000.00 |
2,760,852.42 |
38,551,268.79 |
| รวมรายรับ = |
363,451,000.00 |
149,925,705.42 |
1,460,766,658.92 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
172,487,265.52 |
21,276,765.11 |
207,948,853.33 |
| ค่าตอบแทน |
98,928,460.00 |
10,011,351.50 |
134,975,418.18 |
| ค่าใช้สอย |
167,738,394.43 |
24,440,104.38 |
222,989,548.92 |
| ค่าวัสดุ |
558,751,982.00 |
62,426,275.54 |
492,066,348.62 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
42,083,300.00 |
5,554,951.87 |
55,190,595.66 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
60,296,781.00 |
6,895,605.48 |
57,872,582.09 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
46,985,739.20 |
11,881,677.50 |
55,198,186.89 |
| เงินอุดหนุน |
840,000.00 |
30,000.00 |
669,920.00 |
| รายจ่ายอื่น |
39,901,183.40 |
30,247.00 |
2,047,656.68 |
| รวมรายจ่าย = |
1,188,013,105.55 |
142,546,978.38 |
1,228,959,110.37 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
7,378,727.04
|
231,807,548.55
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
878,548,964.28 |
654,120,142.77 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
885,927,691.32 |
885,927,691.32 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
712,377.09 |
| เงินฝากคลัง |
516,982,023.04 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,372,166.16 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,464,725.22 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
373,447,416.16 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
10,944,539.30 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
914,923,246.97 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-28,995,555.65 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
8,316,971.62 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,018,914.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
575.80 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
2,228,128.08 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-70,806.10 |
| เงินรับฝากอื่น |
165,399.90 |
| อื่นๆ |
10,325,031.52 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
19,946,386.82 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
190,623,912.29 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
6,640,100.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,258,112.00 |
| ค่าใช้สอย |
36,138,425.38 |
| ค่าวัสดุ |
13,122,101.08 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,192,048.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
70,726,501.30 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
4,109,869.81 |
| ค่าไฟฟ้า |
3,531,997.30 |
| ค่าประปา |
49,616.11 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
93,485.07 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
430,771.33 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
51,292,542.36 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
10,162.36 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
2,441,602.21 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
508,505.46 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,933,096.75 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
