 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2556 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
36,992,000.00 |
30,513,283.81 |
317,569,722.40 |
| ค่าห้อง |
972,000.00 |
2,511,265.00 |
24,953,422.86 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
570,000.00 |
810,440.00 |
10,351,643.00 |
| เงินบริจาค |
1,272,000.00 |
204,279.75 |
1,858,523.05 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
580,000.00 |
2,802.49 |
2,165,929.00 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
25,670,000.00 |
5,156,799.58 |
64,862,053.25 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
930,000.00 |
924,356.33 |
6,084,484.88 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
12,000.00 |
4,202.00 |
236,415.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
59,460,000.00 |
37,594,674.84 |
420,929,829.74 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
95,320,000.00 |
77,259,169.99 |
692,617,767.78 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
1,800,000.00 |
3,274,390.72 |
38,841,263.68 |
| รายรับอื่นๆ |
7,613,000.00 |
3,469,005.28 |
42,020,274.07 |
| รวมรายรับ = |
231,191,000.00 |
161,724,669.79 |
1,622,491,328.71 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
138,739,425.52 |
21,125,581.67 |
229,074,435.00 |
| ค่าตอบแทน |
84,248,460.00 |
10,253,188.65 |
145,228,606.83 |
| ค่าใช้สอย |
144,040,447.03 |
28,401,287.08 |
251,390,836.00 |
| ค่าวัสดุ |
499,978,837.00 |
94,281,325.49 |
586,347,674.11 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
74,470,000.00 |
5,593,735.48 |
60,784,331.14 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
53,675,671.00 |
6,987,663.18 |
64,860,245.27 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
25,388,839.20 |
9,534,302.20 |
64,732,489.09 |
| เงินอุดหนุน |
340,000.00 |
0.00 |
669,920.00 |
| รายจ่ายอื่น |
38,972,943.40 |
1,359,572.00 |
3,407,228.68 |
| รวมรายจ่าย = |
1,059,854,623.15 |
177,536,655.75 |
1,406,495,766.12 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-15,811,985.96
|
215,995,562.59
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
858,257,720.11 |
654,120,142.77 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
842,445,734.15 |
870,115,705.36 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
656,944.42 |
| เงินฝากคลัง |
455,161,312.37 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
8,306,062.20 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,458,972.52 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
413,421,217.79 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
14,115,898.94 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
900,120,408.24 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-30,004,702.88 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
7,019,783.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,156,599.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
132,065.42 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
3,221.28 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-520,444.35 |
| เงินรับฝากอื่น |
-1,877,776.86 |
| อื่นๆ |
6,559,638.81 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
10,159,888.30 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
180,514,023.58 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,633,100.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,383,564.00 |
| ค่าใช้สอย |
26,995,455.67 |
| ค่าวัสดุ |
12,525,917.21 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
11,666,581.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
71,335,271.37 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,252,470.79 |
| ค่าไฟฟ้า |
557,482.40 |
| ค่าประปา |
234,233.27 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
74,214.04 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
382,541.08 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
51,585,354.26 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
2,259.28 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
3,171,624.41 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
646,905.46 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
2,524,718.95 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
