 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กันยายน ปีงบประมาณ : 2556 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
39,334,000.00 |
30,407,515.19 |
347,977,237.59 |
| ค่าห้อง |
1,142,000.00 |
2,644,608.37 |
27,598,031.23 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
570,000.00 |
886,666.62 |
11,238,309.62 |
| เงินบริจาค |
1,282,000.00 |
183,562.00 |
2,042,085.05 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
708,000.00 |
835,576.31 |
3,001,505.31 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
26,420,000.00 |
7,127,254.21 |
71,989,307.46 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
930,000.00 |
1,037,772.47 |
7,122,257.35 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
12,000.00 |
4,495.00 |
240,910.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
66,200,000.00 |
45,488,570.62 |
466,418,400.36 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
121,070,000.00 |
55,468,201.77 |
748,085,969.55 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
3,006,000.00 |
3,981,180.30 |
42,822,443.98 |
| รายรับอื่นๆ |
13,517,000.00 |
6,405,160.41 |
48,425,434.48 |
| รวมรายรับ = |
274,191,000.00 |
154,470,563.27 |
1,776,961,891.98 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
150,933,801.52 |
20,898,243.04 |
249,972,678.04 |
| ค่าตอบแทน |
90,910,460.00 |
13,044,255.71 |
158,272,862.54 |
| ค่าใช้สอย |
152,762,367.03 |
36,213,404.42 |
287,604,240.42 |
| ค่าวัสดุ |
515,268,837.00 |
117,457,821.46 |
703,805,495.57 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
38,917,300.00 |
4,386,240.54 |
65,170,571.68 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
55,331,471.00 |
17,724,085.49 |
82,584,330.76 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
25,441,839.20 |
7,345,810.20 |
72,078,299.29 |
| เงินอุดหนุน |
760,000.00 |
184,500.00 |
854,420.00 |
| รายจ่ายอื่น |
38,972,943.40 |
505,403.57 |
3,912,632.25 |
| รวมรายจ่าย = |
1,069,299,019.15 |
217,759,764.43 |
1,624,255,530.55 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-63,289,201.16
|
152,706,361.43
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
842,250,753.46 |
654,120,142.77 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
778,961,552.30 |
806,826,504.20 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
669,832.36 |
| เงินฝากคลัง |
479,862,059.29 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
2,710,735.01 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,473,902.12 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
330,068,851.34 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
18,703,737.32 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
840,489,117.44 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-33,662,613.24 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,295,867.10 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,317,216.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
298,920.81 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-429,668.80 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
1,298,585.10 |
| เงินรับฝากอื่น |
-3,870,173.13 |
| อื่นๆ |
-2,659,928.14 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-2,383,613.06 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
134,388,232.18 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
111,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
5,151,283.00 |
| ค่าใช้สอย |
21,487,357.59 |
| ค่าวัสดุ |
3,685,085.29 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
19,127,680.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
25,445,700.45 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
777,241.03 |
| ค่าไฟฟ้า |
527,795.66 |
| ค่าประปา |
63,822.11 |
| ค่าไปรษณีย์ |
19,123.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
24,220.64 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
142,279.62 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
57,126,288.33 |
| เงินอุดหนุน |
1,473,688.00 |
| รายจ่ายอื่น |
2,908.49 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
913,470.46 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
356,949.46 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
556,521.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
