 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤศจิกายน ปีงบประมาณ : 2556 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
7,400,000.00 |
26,123,040.03 |
63,888,722.40 |
| ค่าห้อง |
900,000.00 |
2,001,697.75 |
4,469,778.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
570,000.00 |
926,884.25 |
1,991,452.75 |
| เงินบริจาค |
40,000.00 |
244,186.50 |
486,270.50 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
100,000.00 |
17,450.84 |
237,581.20 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
2,950,000.00 |
6,145,489.46 |
13,491,307.59 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
250,000.00 |
565,487.00 |
1,079,478.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
4,491.00 |
182,238.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
52,950,000.00 |
44,728,628.21 |
90,466,814.55 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
47,800,000.00 |
51,574,083.82 |
105,415,956.78 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
1,810,000.00 |
3,104,345.02 |
8,526,033.93 |
| รายรับอื่นๆ |
660,500.00 |
2,391,535.35 |
5,493,057.12 |
| รวมรายรับ = |
115,430,500.00 |
137,827,319.23 |
295,728,690.82 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
55,315,692.00 |
20,542,983.11 |
40,321,155.62 |
| ค่าตอบแทน |
31,912,760.00 |
14,560,997.41 |
27,132,240.07 |
| ค่าใช้สอย |
77,202,510.00 |
10,670,567.01 |
22,243,887.13 |
| ค่าวัสดุ |
275,211,400.00 |
28,894,730.83 |
36,225,047.26 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
18,770,000.00 |
2,922,708.39 |
4,587,190.68 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
24,348,703.00 |
8,273,677.10 |
9,803,826.10 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
21,437,650.00 |
2,059,775.86 |
7,489,137.60 |
| เงินอุดหนุน |
90,000.00 |
118,000.00 |
311,500.00 |
| รายจ่ายอื่น |
43,407,958.40 |
13,209.80 |
112,456.80 |
| รวมรายจ่าย = |
547,696,673.40 |
88,056,649.51 |
148,226,441.26 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
49,770,669.72
|
147,502,249.56
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
750,801,164.91 |
653,069,585.07 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
800,571,834.63 |
800,571,834.63 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
843,191.96 |
| เงินฝากคลัง |
469,112,851.02 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
3,917.55 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,247,798.47 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
332,220,011.12 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
17,535,544.92 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
827,963,315.04 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-27,391,480.41 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
6,874,970.82 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,068.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-462,345.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-235,710.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-779,643.50 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-3,855,820.00 |
| เงินรับฝากอื่น |
-13,472,266.57 |
| อื่นๆ |
-7,804,352.33 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-19,731,098.58 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
200,194,916.49 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,429,872.00 |
| ค่าตอบแทน |
33,629,341.00 |
| ค่าใช้สอย |
30,905,459.76 |
| ค่าวัสดุ |
9,704,847.44 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
17,917,315.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
38,732,834.57 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
857,750.78 |
| ค่าไฟฟ้า |
328,990.28 |
| ค่าประปา |
200,739.51 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
14,809.83 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
309,211.16 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
66,880,712.56 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
2,733.38 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
2,235,287.45 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
804,421.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,430,866.45 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
