 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มกราคม ปีงบประมาณ : 2556 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
58,798,150.86 |
35,201,624.83 |
123,964,706.15 |
| ค่าห้อง |
3,908,896.00 |
2,268,093.24 |
8,722,273.11 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
1,390,710.00 |
1,021,462.25 |
3,872,777.00 |
| เงินบริจาค |
227,720.00 |
256,417.18 |
920,771.68 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
303,680.89 |
169,903.19 |
707,145.78 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
24,162,624.00 |
6,306,979.73 |
25,734,755.60 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
745,000.00 |
442,159.50 |
2,002,869.60 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
58,897.00 |
4,465.00 |
190,508.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
96,247,356.21 |
40,445,205.81 |
163,162,179.42 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
122,156,153.72 |
63,159,339.42 |
227,237,415.10 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
3,679,987.04 |
3,944,493.09 |
17,595,268.89 |
| รายรับอื่นๆ |
7,255,575.55 |
2,992,258.11 |
14,647,040.59 |
| รวมรายรับ = |
318,934,751.27 |
156,212,401.35 |
588,757,710.92 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
131,003,800.52 |
20,356,717.57 |
80,860,867.81 |
| ค่าตอบแทน |
77,818,260.00 |
15,098,236.50 |
57,897,986.04 |
| ค่าใช้สอย |
118,014,615.03 |
33,677,984.91 |
79,016,869.20 |
| ค่าวัสดุ |
498,349,120.00 |
32,045,823.64 |
101,408,144.23 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
33,943,300.00 |
4,987,000.39 |
12,978,261.08 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
45,006,766.00 |
6,128,661.00 |
27,707,741.10 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
19,415,280.00 |
1,892,126.44 |
18,379,313.45 |
| เงินอุดหนุน |
340,000.00 |
73,500.00 |
385,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
47,407,958.40 |
108,038.71 |
256,248.11 |
| รวมรายจ่าย = |
971,299,099.95 |
114,368,089.16 |
378,890,431.02 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
41,844,312.19
|
209,867,279.90
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
821,092,552.78 |
653,069,585.07 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
862,936,864.97 |
862,936,864.97 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
772,623.60 |
| เงินฝากคลัง |
494,870,682.92 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
0.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,311,016.03 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
364,356,432.51 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
19,982,366.79 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
888,293,121.85 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-25,356,256.88 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
6,466,138.85 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-627,859.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-331,064.50 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
610,689.46 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-891,036.94 |
| เงินรับฝากอื่น |
-1,489,219.65 |
| อื่นๆ |
-6,379,171.15 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-2,641,522.93 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
220,747,987.13 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
25,430,706.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,688,491.00 |
| ค่าใช้สอย |
55,547,187.53 |
| ค่าวัสดุ |
8,539,400.99 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
3,886,929.60 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
69,595,044.61 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
893,250.37 |
| ค่าไฟฟ้า |
348,424.01 |
| ค่าประปา |
39,100.15 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
15,016.24 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
486,709.97 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
55,032,927.03 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
1,473,961.19 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
861,750.84 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
612,210.35 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
