 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ : 2556 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
59,990,150.86 |
26,616,234.48 |
150,580,940.63 |
| ค่าห้อง |
3,930,896.00 |
2,287,923.00 |
11,010,196.11 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
1,370,710.00 |
986,554.00 |
4,859,331.00 |
| เงินบริจาค |
1,359,720.00 |
88,400.87 |
1,009,172.55 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
743,680.89 |
82,930.81 |
790,076.59 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
30,212,624.00 |
5,953,303.60 |
31,688,059.20 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
937,000.00 |
440,379.50 |
2,443,249.10 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
70,897.00 |
13,318.00 |
203,826.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
101,497,356.21 |
33,480,011.80 |
196,642,191.22 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
142,676,153.72 |
73,025,453.19 |
300,262,868.29 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
3,729,987.04 |
2,497,548.47 |
20,092,817.36 |
| รายรับอื่นๆ |
11,228,075.55 |
2,282,294.93 |
16,929,335.52 |
| รวมรายรับ = |
357,747,251.27 |
147,754,352.65 |
736,512,063.57 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
115,225,504.52 |
20,912,300.93 |
101,773,168.74 |
| ค่าตอบแทน |
70,818,460.00 |
14,923,182.86 |
72,821,168.90 |
| ค่าใช้สอย |
124,526,982.03 |
23,789,397.12 |
102,806,266.32 |
| ค่าวัสดุ |
429,147,032.00 |
58,632,544.82 |
160,040,689.05 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
33,107,000.00 |
4,188,685.57 |
17,166,946.65 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
44,937,391.00 |
2,294,728.20 |
30,002,469.30 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
18,484,680.00 |
5,783,901.21 |
24,163,214.66 |
| เงินอุดหนุน |
340,000.00 |
0.00 |
385,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
48,961,958.40 |
7,560.00 |
263,808.11 |
| รวมรายจ่าย = |
885,549,007.95 |
130,532,300.71 |
509,422,731.73 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
17,222,051.94
|
227,089,331.84
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
863,987,422.67 |
654,120,142.77 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
881,209,474.61 |
881,209,474.61 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
739,893.39 |
| เงินฝากคลัง |
471,764,411.52 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
194,200.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,333,312.43 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
403,888,918.95 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
21,949,531.75 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
906,870,268.04 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-25,660,793.43 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,213,712.57 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,059,176.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-47,379.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
925,260.82 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-1,677,140.85 |
| เงินรับฝากอื่น |
-1,970,391.19 |
| อื่นๆ |
-6,157,085.85 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-4,772,199.50 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
200,839,617.90 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
22,564,931.00 |
| ค่าตอบแทน |
486,112.66 |
| ค่าใช้สอย |
47,941,540.87 |
| ค่าวัสดุ |
10,246,217.15 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
3,453,482.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
52,791,403.97 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,601,092.24 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,880,287.45 |
| ค่าประปา |
508,396.76 |
| ค่าไปรษณีย์ |
14,851.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
66,823.33 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
130,733.70 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
60,620,788.01 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
1,101,609.56 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
877,329.56 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
224,280.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
