 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2556 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
74,390,150.86 |
28,542,961.27 |
207,578,873.03 |
| ค่าห้อง |
5,480,896.00 |
2,157,715.00 |
15,302,767.36 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
1,960,710.00 |
878,334.50 |
6,697,685.00 |
| เงินบริจาค |
1,359,720.00 |
156,930.00 |
1,242,750.55 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
773,680.89 |
343,712.87 |
1,441,613.43 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
33,162,624.00 |
6,048,083.21 |
43,580,956.77 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,120,000.00 |
422,287.50 |
3,317,796.85 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
70,897.00 |
5,790.00 |
213,556.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
151,397,356.21 |
29,112,995.47 |
261,363,790.44 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
192,676,153.72 |
45,407,541.39 |
402,688,681.12 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
7,879,987.04 |
2,908,334.29 |
26,551,729.80 |
| รายรับอื่นๆ |
21,198,075.55 |
3,234,896.43 |
26,160,692.70 |
| รวมรายรับ = |
491,470,251.27 |
119,219,581.93 |
996,140,893.05 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
379,959,345.52 |
21,255,104.12 |
143,802,100.12 |
| ค่าตอบแทน |
98,928,460.00 |
14,632,673.50 |
102,049,931.47 |
| ค่าใช้สอย |
160,939,123.43 |
22,893,362.91 |
151,730,322.70 |
| ค่าวัสดุ |
563,669,132.00 |
53,896,710.44 |
292,389,217.69 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
85,643,300.00 |
4,534,983.85 |
27,403,123.50 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
55,317,606.00 |
4,415,957.90 |
42,465,130.04 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
37,046,780.00 |
2,198,970.44 |
32,007,736.35 |
| เงินอุดหนุน |
840,000.00 |
0.00 |
419,720.00 |
| รายจ่ายอื่น |
52,309,758.40 |
61,929.50 |
363,729.61 |
| รวมรายจ่าย = |
1,434,653,505.35 |
123,889,692.66 |
792,631,011.48 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-4,670,110.73
|
203,509,881.57
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
862,300,135.07 |
654,120,142.77 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
857,630,024.34 |
857,630,024.34 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
925,996.06 |
| เงินฝากคลัง |
492,032,462.05 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
21,200.00 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,384,968.40 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
384,752,526.26 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,238,869.25 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
892,356,022.02 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-34,725,997.68 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,441,779.80 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-804,269.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,423,432.40 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
1,535,564.82 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-1,107,383.44 |
| เงินรับฝากอื่น |
-7,614,584.32 |
| อื่นๆ |
-6,483,863.82 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-7,609,323.56 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
190,175,742.66 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
16,792,500.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,534,812.00 |
| ค่าใช้สอย |
44,461,904.58 |
| ค่าวัสดุ |
21,297,913.94 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
6,077,237.28 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
39,148,667.32 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
6,118,478.85 |
| ค่าไฟฟ้า |
4,664,746.94 |
| ค่าประปา |
396,475.32 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,323.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
467,493.76 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
585,439.83 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
54,598,882.28 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
11,296.41 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
1,419,316.92 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
667,278.92 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
752,038.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
