 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤษภาคม ปีงบประมาณ : 2556 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
36,992,000.00 |
28,767,895.47 |
236,346,768.50 |
| ค่าห้อง |
1,122,000.00 |
2,488,897.50 |
17,791,664.86 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
570,000.00 |
1,024,764.00 |
7,722,449.00 |
| เงินบริจาค |
1,272,000.00 |
116,074.00 |
1,358,824.55 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
580,000.00 |
210,145.71 |
1,651,759.14 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
25,750,000.00 |
5,402,372.98 |
48,983,329.75 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
927,000.00 |
495,234.00 |
3,813,030.85 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
12,000.00 |
5,377.00 |
218,933.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
60,460,000.00 |
53,394,713.40 |
314,758,503.84 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
93,320,000.00 |
71,285,400.64 |
473,974,081.76 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
2,050,000.00 |
2,876,460.00 |
29,428,189.80 |
| รายรับอื่นๆ |
7,593,000.00 |
6,769,640.55 |
32,930,333.25 |
| รวมรายรับ = |
230,648,000.00 |
172,836,975.25 |
1,168,977,868.30 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
138,682,962.52 |
21,518,202.97 |
165,320,303.09 |
| ค่าตอบแทน |
84,248,460.00 |
12,513,776.00 |
114,563,707.47 |
| ค่าใช้สอย |
138,245,796.03 |
25,221,625.43 |
176,951,948.13 |
| ค่าวัสดุ |
504,806,982.00 |
62,704,254.25 |
355,093,471.94 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
37,243,300.00 |
12,799,765.24 |
40,202,888.74 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
48,755,506.00 |
4,698,332.28 |
47,163,462.32 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
21,365,280.00 |
2,114,715.18 |
34,122,451.53 |
| เงินอุดหนุน |
340,000.00 |
0.00 |
419,720.00 |
| รายจ่ายอื่น |
48,997,658.40 |
18,400.00 |
382,129.61 |
| รวมรายจ่าย = |
1,022,685,944.95 |
141,589,071.35 |
934,220,082.83 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
31,247,903.90
|
234,757,785.47
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
857,630,024.34 |
654,120,142.77 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
888,877,928.24 |
888,877,928.24 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
775,412.80 |
| เงินฝากคลัง |
468,781,110.89 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
7,580,210.12 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
843,332.06 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
436,043,099.18 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
7,160,484.84 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
921,183,649.89 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-32,305,721.65 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,337,528.87 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,040.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,042,159.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-111,767.40 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
1,673,404.34 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-818,453.69 |
| เงินรับฝากอื่น |
-2,919,400.09 |
| อื่นๆ |
-7,086,712.99 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-4,965,519.96 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
208,781,903.25 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
13,820,945.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,763,790.00 |
| ค่าใช้สอย |
39,685,095.73 |
| ค่าวัสดุ |
22,418,777.73 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
3,519,676.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
65,730,518.91 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,536,325.15 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,134,099.44 |
| ค่าประปา |
676,958.74 |
| ค่าไปรษณีย์ |
11,283.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
131,874.07 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
582,109.90 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
58,162,806.62 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
9,918.11 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
2,257,046.56 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
718,155.46 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,538,891.10 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
