 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2556 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
64,692,000.00 |
23,403,360.93 |
259,750,129.43 |
| ค่าห้อง |
2,972,000.00 |
2,157,181.50 |
19,948,846.36 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
1,370,000.00 |
885,654.50 |
8,608,103.50 |
| เงินบริจาค |
1,272,000.00 |
108,578.00 |
1,467,402.55 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
650,000.00 |
192,500.67 |
1,844,259.81 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
28,320,000.00 |
4,678,171.88 |
53,661,501.63 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,840,000.00 |
600,093.70 |
4,413,124.55 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
12,000.00 |
10,020.00 |
228,953.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
86,960,000.00 |
33,568,855.23 |
348,327,359.07 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
116,320,000.00 |
70,073,152.81 |
544,047,234.57 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
4,040,000.00 |
3,325,432.86 |
32,753,622.66 |
| รายรับอื่นๆ |
17,123,000.00 |
2,860,083.12 |
35,790,416.37 |
| รวมรายรับ = |
325,571,000.00 |
141,863,085.20 |
1,310,840,953.50 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
150,865,185.52 |
21,351,785.13 |
186,672,088.22 |
| ค่าตอบแทน |
102,120,460.00 |
10,400,359.21 |
124,964,066.68 |
| ค่าใช้สอย |
159,377,317.03 |
21,597,496.41 |
198,549,444.54 |
| ค่าวัสดุ |
536,676,982.00 |
74,546,601.14 |
429,640,073.08 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
40,493,300.00 |
9,432,755.05 |
49,635,643.79 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
52,521,506.00 |
3,813,514.29 |
50,976,976.61 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
37,179,239.20 |
9,194,057.86 |
43,316,509.39 |
| เงินอุดหนุน |
490,000.00 |
220,200.00 |
639,920.00 |
| รายจ่ายอื่น |
48,997,658.40 |
1,635,280.07 |
2,017,409.68 |
| รวมรายจ่าย = |
1,128,721,648.15 |
152,192,049.16 |
1,086,412,131.99 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-10,328,963.96
|
224,428,821.51
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
888,877,928.24 |
654,120,142.77 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
878,548,964.28 |
878,548,964.28 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
655,533.09 |
| เงินฝากคลัง |
501,704,480.79 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
14,507,322.77 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
843,332.06 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
382,344,477.05 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
9,913,572.57 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
909,968,718.33 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-31,419,754.05 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
6,363,917.50 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
644,217.59 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,008,789.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
49,271.06 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
1,908,494.82 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-636,997.04 |
| เงินรับฝากอื่น |
-2,345,729.40 |
| อื่นๆ |
9,763,696.69 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
14,738,082.22 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
196,722,060.84 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
9,963,670.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,457,237.00 |
| ค่าใช้สอย |
41,861,067.14 |
| ค่าวัสดุ |
14,183,629.32 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,056,019.99 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
59,427,859.39 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,487,778.99 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,426,645.59 |
| ค่าประปา |
514,045.27 |
| ค่าไปรษณีย์ |
11,283.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
48,302.40 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
487,502.73 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
59,142,986.65 |
| เงินอุดหนุน |
134,050.00 |
| รายจ่ายอื่น |
7,762.36 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
1,511,172.36 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
459,805.46 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,051,366.90 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
