 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2557 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
78,345,217.93 |
29,213,524.76 |
29,213,524.76 |
| ค่าห้อง |
5,325,000.00 |
2,618,890.00 |
2,618,890.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
1,745,000.00 |
912,050.75 |
912,050.75 |
| เงินบริจาค |
1,110,000.00 |
179,712.00 |
179,712.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,330,000.00 |
385,496.25 |
385,496.25 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
23,758,410.00 |
4,863,909.60 |
4,863,909.60 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,200,000.00 |
460,459.50 |
460,459.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
30,000.00 |
7,385.00 |
7,385.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
144,880,000.00 |
33,592,230.92 |
33,592,230.92 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
230,964,820.37 |
45,899,312.68 |
45,899,312.68 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
9,900,000.00 |
4,592,131.44 |
4,592,131.44 |
| รายรับอื่นๆ |
19,237,631.64 |
4,304,618.92 |
4,304,618.92 |
| รวมรายรับ = |
518,826,079.94 |
127,029,721.82 |
127,029,721.82 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
141,874,502.00 |
19,501,656.60 |
19,501,656.60 |
| ค่าตอบแทน |
149,448,685.00 |
8,399,588.00 |
8,399,588.00 |
| ค่าใช้สอย |
147,996,523.26 |
9,671,088.96 |
9,671,088.96 |
| ค่าวัสดุ |
443,178,099.00 |
33,088,871.15 |
33,088,871.15 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
42,250,056.00 |
744,538.01 |
744,538.01 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
32,018,620.00 |
1,650,127.76 |
1,650,127.76 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
114,066,284.84 |
3,196,264.43 |
3,196,264.43 |
| เงินอุดหนุน |
265,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
46,624,937.49 |
0.00 |
0.00 |
| รวมรายจ่าย = |
1,117,722,707.59 |
76,252,134.91 |
76,252,134.91 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
50,777,586.91
|
50,777,586.91
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
806,826,504.20 |
806,826,504.20 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
857,604,091.11 |
857,604,091.11 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
608,029.18 |
| เงินฝากคลัง |
489,234,802.57 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
5,081,794.24 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,491,987.68 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
372,713,256.55 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
21,231,973.43 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
897,361,843.65 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-39,757,752.54 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,716,467.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,327,079.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
631.30 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-317,495.63 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-81,108,190.85 |
| เงินรับฝากอื่น |
-1,132,213.39 |
| อื่นๆ |
-8,207,866.58 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-88,375,747.15 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
162,942,380.36 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
27,965,656.80 |
| ค่าตอบแทน |
2,051,210.00 |
| ค่าใช้สอย |
28,320,570.55 |
| ค่าวัสดุ |
16,647,926.56 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
20,897,009.46 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
19,928,080.10 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
839,386.42 |
| ค่าไฟฟ้า |
226,875.25 |
| ค่าประปา |
84,583.18 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
30,011.59 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
493,916.40 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
46,266,671.47 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
25,869.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
1,560,919.23 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
301,886.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,259,033.23 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
