 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กรกฎาคม ปีงบประมาณ : 2557 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
73,917,217.93 |
24,528,640.89 |
269,710,131.37 |
| ค่าห้อง |
3,725,200.00 |
3,063,061.50 |
24,573,439.30 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
846,100.00 |
791,437.50 |
7,966,648.62 |
| เงินบริจาค |
1,176,300.00 |
429,975.00 |
4,097,062.58 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,273,000.00 |
226,025.58 |
1,815,025.76 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
21,664,310.00 |
4,317,933.50 |
52,057,150.32 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
803,800.00 |
408,991.00 |
5,615,518.02 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
58,950.00 |
9,760.00 |
80,234.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
143,869,750.00 |
34,061,477.88 |
308,000,647.57 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
263,103,820.37 |
47,486,458.65 |
519,319,242.17 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
9,685,000.00 |
4,556,924.57 |
31,684,114.54 |
| รายรับอื่นๆ |
19,796,231.64 |
2,390,016.10 |
56,206,547.07 |
| รวมรายรับ = |
539,919,679.94 |
122,270,702.17 |
1,281,125,761.32 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
106,491,802.40 |
19,824,208.64 |
204,773,486.14 |
| ค่าตอบแทน |
106,640,771.68 |
17,826,063.97 |
126,088,197.08 |
| ค่าใช้สอย |
105,777,648.58 |
20,456,780.85 |
193,919,759.56 |
| ค่าวัสดุ |
243,759,049.00 |
80,712,856.53 |
525,414,973.73 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
26,206,000.00 |
5,232,452.49 |
50,489,833.59 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
37,940,225.90 |
8,837,906.20 |
48,232,457.18 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
49,084,383.84 |
5,574,351.56 |
31,504,566.77 |
| เงินอุดหนุน |
460,000.00 |
0.00 |
758,480.00 |
| รายจ่ายอื่น |
8,491,500.00 |
513,000.00 |
808,519.08 |
| รวมรายจ่าย = |
684,851,381.40 |
158,977,620.24 |
1,181,990,273.13 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-36,706,918.07
|
99,135,488.19
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
942,668,910.46 |
806,826,504.20 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
905,961,992.39 |
905,961,992.39 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
564,565.49 |
| เงินฝากคลัง |
368,916,580.94 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
8,143,569.83 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,578,092.79 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
416,410,936.41 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
16,612,818.01 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
819,226,563.47 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
86,735,428.92 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,521,753.59 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,138,901.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
746,369.77 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
84,589.87 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-749,848.54 |
| เงินรับฝากอื่น |
-3,520,714.95 |
| อื่นๆ |
8,128,739.07 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
9,071,987.81 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
210,707,809.41 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
5,815,633.55 |
| ค่าตอบแทน |
6,649,294.32 |
| ค่าใช้สอย |
27,527,297.81 |
| ค่าวัสดุ |
24,575,370.90 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
8,831,791.56 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
81,297,439.15 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,050,265.86 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,951,737.89 |
| ค่าประปา |
434,562.05 |
| ค่าไปรษณีย์ |
15,997.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
366,204.72 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
281,764.20 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
52,956,404.76 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
4,311.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
1,451,614.39 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
107,267.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,344,347.39 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
