 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2557 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
118,917,217.93 |
27,797,796.17 |
297,507,927.54 |
| ค่าห้อง |
11,025,200.00 |
2,861,420.00 |
27,434,859.30 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,346,100.00 |
804,600.00 |
8,771,248.62 |
| เงินบริจาค |
1,226,300.00 |
208,951.21 |
4,306,013.79 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,503,000.00 |
2,230.61 |
1,817,256.37 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
27,664,310.00 |
4,890,452.16 |
56,947,602.48 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,303,800.00 |
389,089.00 |
6,004,607.02 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
58,950.00 |
2,060.00 |
82,294.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
225,869,750.00 |
67,193,747.42 |
375,194,394.99 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
333,103,820.37 |
59,598,478.39 |
578,917,720.56 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
15,685,000.00 |
4,245,963.64 |
35,930,078.18 |
| รายรับอื่นๆ |
19,046,231.64 |
9,390,985.06 |
65,597,532.13 |
| รวมรายรับ = |
759,749,679.94 |
177,385,773.66 |
1,458,511,534.98 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
142,615,116.40 |
19,687,743.28 |
224,461,229.42 |
| ค่าตอบแทน |
147,007,015.68 |
17,681,208.06 |
143,769,405.14 |
| ค่าใช้สอย |
92,860,770.18 |
21,772,541.49 |
215,692,301.05 |
| ค่าวัสดุ |
231,883,299.00 |
84,285,402.24 |
609,700,375.97 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
23,036,000.00 |
2,531,689.54 |
53,021,523.13 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
19,624,253.90 |
2,255,924.80 |
50,488,381.98 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
38,492,953.84 |
3,115,083.60 |
34,619,650.37 |
| เงินอุดหนุน |
1,145,000.00 |
97,200.00 |
855,680.00 |
| รายจ่ายอื่น |
7,505,000.00 |
0.00 |
808,519.08 |
| รวมรายจ่าย = |
704,169,409.00 |
151,426,793.01 |
1,333,417,066.14 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
25,958,980.65
|
125,094,468.84
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
905,961,992.39 |
806,826,504.20 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
931,920,973.04 |
931,920,973.04 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
613,483.24 |
| เงินฝากคลัง |
510,197,916.55 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
2,328,276.87 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,603,781.96 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
418,972,276.84 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
18,364,548.92 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
959,080,284.38 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-27,159,311.34 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
6,617,419.31 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,155,701.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
310,733.34 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
640,950.90 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-771,817.15 |
| เงินรับฝากอื่น |
-1,690,674.51 |
| อื่นๆ |
8,237,653.97 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
12,188,564.86 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
188,537,180.30 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,305,300.00 |
| ค่าตอบแทน |
6,821,819.32 |
| ค่าใช้สอย |
20,753,923.87 |
| ค่าวัสดุ |
19,308,459.18 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
14,915,933.41 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
71,506,383.55 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
837,308.32 |
| ค่าไฟฟ้า |
622,338.87 |
| ค่าประปา |
32,965.42 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
12,124.13 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
165,879.90 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
51,085,896.90 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
2,155.75 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
1,213,558.30 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
76,643.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,136,915.30 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
