 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มกราคม ปีงบประมาณ : 2557 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
133,917,217.93 |
30,105,594.91 |
110,553,214.00 |
| ค่าห้อง |
13,025,200.00 |
2,305,288.87 |
9,030,226.62 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
5,146,100.00 |
868,088.75 |
3,278,220.25 |
| เงินบริจาค |
1,226,300.00 |
245,826.75 |
828,432.25 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,573,000.00 |
289,023.41 |
791,663.64 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
30,664,310.00 |
5,559,252.22 |
19,190,766.02 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,603,800.00 |
393,473.50 |
1,689,337.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
58,950.00 |
5,320.00 |
30,227.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
280,869,750.00 |
4,347,206.00 |
57,876,846.75 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
398,103,820.37 |
35,382,421.07 |
104,488,201.77 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
19,685,000.00 |
2,623,870.25 |
11,674,576.72 |
| รายรับอื่นๆ |
16,746,231.64 |
6,175,008.77 |
16,397,023.22 |
| รวมรายรับ = |
902,619,679.94 |
88,300,374.50 |
335,828,735.99 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
106,869,808.40 |
20,866,150.27 |
83,590,334.28 |
| ค่าตอบแทน |
104,419,471.00 |
10,451,681.54 |
37,576,701.38 |
| ค่าใช้สอย |
97,840,852.26 |
20,978,065.90 |
59,109,176.91 |
| ค่าวัสดุ |
243,798,474.00 |
26,188,654.79 |
112,864,487.23 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
26,420,000.00 |
4,406,746.21 |
8,700,024.34 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
26,541,690.00 |
3,082,710.00 |
21,108,240.30 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
45,616,447.84 |
54,875.00 |
12,605,136.98 |
| เงินอุดหนุน |
235,000.00 |
20,480.00 |
68,480.00 |
| รายจ่ายอื่น |
16,530,000.00 |
72,745.00 |
200,349.08 |
| รวมรายจ่าย = |
668,271,743.50 |
86,122,108.71 |
335,822,930.50 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
2,178,265.79
|
5,805.49
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
755,601,848.53 |
806,826,504.20 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
757,780,114.32 |
806,832,309.69 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
537,223.86 |
| เงินฝากคลัง |
518,086,882.48 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
5,053,237.34 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,537,384.20 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
289,172,455.50 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
22,743,206.58 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
844,130,389.96 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-37,298,080.27 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,889,366.44 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,335,309.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-59,296.02 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
1,005,181.81 |
| เงินรับฝากอื่น |
-10,184,399.26 |
| อื่นๆ |
-8,200,353.13 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-12,884,809.16 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
229,979,907.80 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
21,850,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,282,952.00 |
| ค่าใช้สอย |
71,646,300.24 |
| ค่าวัสดุ |
26,341,315.41 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
8,548,621.95 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
57,639,325.93 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,228,385.35 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,393,355.44 |
| ค่าประปา |
107,960.27 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
26,635.39 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
696,434.25 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
40,425,760.92 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
17,246.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
4,493,020.91 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
276,312.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
4,216,708.91 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
