 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มีนาคม ปีงบประมาณ : 2557 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
58,917,217.93 |
28,875,910.71 |
164,654,962.79 |
| ค่าห้อง |
1,725,200.00 |
2,273,214.00 |
13,091,986.87 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
46,100.00 |
825,300.00 |
4,745,010.50 |
| เงินบริจาค |
1,176,300.00 |
283,715.23 |
1,471,819.58 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,203,000.00 |
298,145.08 |
1,093,555.91 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
24,964,310.00 |
6,571,691.99 |
29,977,539.75 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
503,800.00 |
768,263.60 |
3,069,364.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
58,950.00 |
6,653.00 |
42,569.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
88,869,750.00 |
54,314,364.04 |
129,761,017.06 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
198,103,820.37 |
36,181,060.53 |
238,036,639.41 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
5,685,000.00 |
2,805,807.91 |
17,062,495.04 |
| รายรับอื่นๆ |
7,996,231.64 |
4,416,109.24 |
24,589,343.47 |
| รวมรายรับ = |
389,249,679.94 |
137,620,235.33 |
627,596,303.63 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
79,150,768.40 |
20,508,611.71 |
124,529,983.63 |
| ค่าตอบแทน |
77,933,471.00 |
13,358,198.50 |
61,246,710.41 |
| ค่าใช้สอย |
73,799,462.86 |
25,117,980.13 |
104,783,084.36 |
| ค่าวัสดุ |
190,521,724.00 |
65,594,114.67 |
223,289,936.63 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
20,970,000.00 |
5,172,060.34 |
21,602,372.05 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
15,917,490.00 |
6,046,583.19 |
30,203,515.34 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
36,136,747.84 |
834,645.67 |
15,058,580.65 |
| เงินอุดหนุน |
135,000.00 |
60,000.00 |
158,480.00 |
| รายจ่ายอื่น |
8,580,000.00 |
4,800.00 |
209,051.58 |
| รวมรายจ่าย = |
503,144,664.10 |
136,696,994.21 |
581,081,714.65 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
923,241.12
|
46,514,588.98
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
852,417,852.06 |
806,826,504.20 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
853,341,093.18 |
853,341,093.18 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
768,449.19 |
| เงินฝากคลัง |
489,447,648.16 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
33,929,601.51 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,550,935.12 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
328,420,962.77 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
23,040,258.49 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
884,157,855.24 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-30,816,762.06 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,696,674.50 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-563,249.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
77,374.26 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,983,855.94 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-3,549,260.51 |
| เงินรับฝากอื่น |
-11,274,915.55 |
| อื่นๆ |
-8,261,823.64 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-20,859,055.88 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
223,698,908.53 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
16,952,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,656,820.00 |
| ค่าใช้สอย |
55,441,970.50 |
| ค่าวัสดุ |
29,915,369.21 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
8,995,263.68 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
54,819,977.01 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,627,818.34 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,925,338.61 |
| ค่าประปา |
197,970.91 |
| ค่าไปรษณีย์ |
17,513.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
109,335.01 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
377,660.81 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
52,276,755.29 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
12,934.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
3,959,043.64 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
737,912.26 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
3,221,131.38 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
