 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2557 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
71,417,217.93 |
23,934,166.58 |
188,589,129.37 |
| ค่าห้อง |
5,460,200.00 |
2,234,734.18 |
15,326,721.05 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
821,100.00 |
755,334.00 |
5,500,344.50 |
| เงินบริจาค |
1,176,300.00 |
430,274.00 |
1,902,093.58 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,153,000.00 |
215,339.72 |
1,308,895.63 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
20,964,310.00 |
4,331,721.30 |
34,309,261.05 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
803,800.00 |
395,332.50 |
3,464,696.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
58,950.00 |
2,305.00 |
44,874.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
138,349,750.00 |
47,127,338.21 |
176,888,355.27 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
236,503,820.37 |
49,088,378.23 |
287,125,017.64 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
8,785,000.00 |
2,321,703.18 |
19,384,198.22 |
| รายรับอื่นๆ |
12,706,231.64 |
6,085,172.66 |
30,674,516.13 |
| รวมรายรับ = |
498,199,679.94 |
136,921,799.56 |
764,518,103.19 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
123,508,328.40 |
20,115,276.73 |
144,645,260.36 |
| ค่าตอบแทน |
109,257,173.68 |
17,320,263.85 |
78,566,974.26 |
| ค่าใช้สอย |
107,345,791.51 |
22,316,038.44 |
127,099,122.80 |
| ค่าวัสดุ |
276,603,840.00 |
63,505,802.39 |
286,795,739.02 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
26,155,000.00 |
6,366,808.65 |
27,969,180.70 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
29,756,586.00 |
718,639.50 |
30,922,154.84 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
44,997,654.41 |
5,920,182.93 |
20,978,763.58 |
| เงินอุดหนุน |
145,000.00 |
300,000.00 |
458,480.00 |
| รายจ่ายอื่น |
16,580,000.00 |
21,000.00 |
230,051.58 |
| รวมรายจ่าย = |
734,349,374.00 |
136,584,012.49 |
717,665,727.14 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
337,787.07
|
46,852,376.05
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
853,341,093.18 |
806,826,504.20 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
853,678,880.25 |
853,678,880.25 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
606,771.24 |
| เงินฝากคลัง |
461,202,118.31 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
6,528,378.93 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,568,941.51 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
372,498,444.95 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
37,411,062.23 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
886,815,717.17 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-33,136,836.92 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,224,125.75 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-754,651.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
809,363.65 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-690,988.09 |
| เงินรับฝากอื่น |
-4,843,647.15 |
| อื่นๆ |
9,074,595.49 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
6,818,798.65 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
230,286,871.30 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
13,598,100.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,215,830.00 |
| ค่าใช้สอย |
53,000,422.48 |
| ค่าวัสดุ |
23,458,940.19 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
14,721,876.49 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
64,128,558.84 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
759,795.30 |
| ค่าไฟฟ้า |
127,042.17 |
| ค่าประปา |
0.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
21,615.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
233,849.77 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
377,288.36 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
59,192,569.25 |
| เงินอุดหนุน |
200,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
10,778.75 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
830,923.80 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
115,297.50 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
715,626.30 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
