 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2559 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
131,831,856.00 |
21,236,966.65 |
21,236,966.65 |
| ค่าห้อง |
16,350,500.00 |
2,862,628.50 |
2,862,628.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
5,270,000.00 |
704,956.00 |
704,956.00 |
| เงินบริจาค |
5,981,500.00 |
311,223.00 |
311,223.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,304,182.00 |
331,904.24 |
331,904.24 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
29,196,280.00 |
4,610,573.50 |
4,610,573.50 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,590,000.00 |
357,993.00 |
357,993.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
16,400.00 |
0.00 |
0.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
251,709,916.00 |
28,115,738.36 |
28,115,738.36 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
374,684,583.00 |
12,020,031.56 |
12,020,031.56 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
26,041,500.00 |
4,149,270.54 |
4,149,270.54 |
| รายรับอื่นๆ |
25,144,530.80 |
4,533,630.91 |
4,533,630.91 |
| รวมรายรับ = |
869,121,247.80 |
79,234,916.26 |
79,234,916.26 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
152,700,796.00 |
20,263,150.12 |
20,263,150.12 |
| ค่าตอบแทน |
95,463,182.83 |
11,859,810.50 |
11,859,810.50 |
| ค่าใช้สอย |
152,334,009.66 |
10,964,383.26 |
10,964,383.26 |
| ค่าวัสดุ |
420,131,530.50 |
17,767,016.07 |
17,767,016.07 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
48,008,511.00 |
1,647,798.05 |
1,647,798.05 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
34,767,339.00 |
9,235,456.20 |
9,235,456.20 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
34,985,772.00 |
9,222,625.00 |
9,222,625.00 |
| เงินอุดหนุน |
605,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
41,102,730.00 |
36,893.00 |
36,893.00 |
| รวมรายจ่าย = |
980,098,870.99 |
81,147,132.20 |
81,147,132.20 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-1,912,215.94
|
-1,912,215.94
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
915,826,995.21 |
915,826,995.21 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
913,914,779.27 |
913,914,779.27 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
644,933.00 |
| เงินฝากคลัง |
472,741,727.67 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,271,312.10 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,060,108.75 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
437,190,406.66 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
14,820,822.10 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
953,729,310.28 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-39,814,531.01 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
1,814,688.40 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,580,230.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-2,314,783.98 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-790,247.71 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,081,204.01 |
| เงินรับฝากอื่น |
-9,484,847.68 |
| อื่นๆ |
-9,455,021.99 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-28,891,646.97 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
203,802,874.26 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,284,100.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,579,250.00 |
| ค่าใช้สอย |
56,105,424.30 |
| ค่าวัสดุ |
37,743,094.06 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
18,140,703.38 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
24,055,256.26 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,071,148.80 |
| ค่าไฟฟ้า |
200,049.39 |
| ค่าประปา |
140,789.56 |
| ค่าไปรษณีย์ |
9,800.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
98,971.51 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
621,538.34 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
63,798,028.46 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
25,869.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
67,544.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
67,544.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
