 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กรกฎาคม ปีงบประมาณ : 2559 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
131,831,856.00 |
19,220,143.35 |
208,793,448.94 |
| ค่าห้อง |
16,350,500.00 |
3,249,536.00 |
34,564,685.51 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
5,270,000.00 |
675,091.00 |
7,609,583.75 |
| เงินบริจาค |
5,981,500.00 |
304,494.00 |
2,900,365.65 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,304,182.00 |
409,026.81 |
2,693,798.34 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
29,196,280.00 |
4,754,671.12 |
53,806,886.61 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,590,000.00 |
360,337.00 |
3,409,292.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
16,400.00 |
0.00 |
0.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
251,709,916.00 |
58,286,234.83 |
474,694,193.70 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
374,640,300.00 |
27,479,604.71 |
612,072,778.22 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
26,085,783.60 |
-1,780,716.50 |
40,671,875.37 |
| รายรับอื่นๆ |
25,144,530.80 |
4,435,420.02 |
50,304,068.78 |
| รวมรายรับ = |
869,121,248.40 |
117,393,842.34 |
1,491,520,977.12 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
153,330,187.00 |
20,764,698.01 |
210,148,626.22 |
| ค่าตอบแทน |
101,953,425.83 |
11,544,814.71 |
114,990,903.59 |
| ค่าใช้สอย |
157,197,589.79 |
24,907,423.09 |
199,486,318.48 |
| ค่าวัสดุ |
424,273,810.37 |
73,170,811.06 |
557,956,329.51 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
48,497,568.23 |
7,449,132.90 |
49,350,728.19 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
64,782,389.64 |
5,861,874.27 |
71,149,091.85 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
46,251,289.37 |
6,365,707.58 |
78,765,830.05 |
| เงินอุดหนุน |
605,000.00 |
150,000.00 |
584,500.00 |
| รายจ่ายอื่น |
42,702,730.00 |
83,738.50 |
218,292.50 |
| รวมรายจ่าย = |
1,039,593,990.23 |
150,298,200.12 |
1,282,650,620.39 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-32,904,357.78
|
208,870,356.73
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,157,601,709.72 |
915,826,995.21 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,124,697,351.94 |
1,124,697,351.94 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
579,293.40 |
| เงินฝากคลัง |
784,266,215.82 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
56,399,242.76 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,142,393.96 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
286,105,733.79 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
27,666,016.84 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,179,158,896.57 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-54,461,544.63 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
6,891,460.01 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,709,630.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-358,390.46 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,667,472.93 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-6,224,812.01 |
| เงินรับฝากอื่น |
-29,798,773.82 |
| อื่นๆ |
-13,459,330.29 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-46,326,949.50 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
147,905,207.12 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,307,448.00 |
| ค่าตอบแทน |
8,120,072.50 |
| ค่าใช้สอย |
40,642,679.23 |
| ค่าวัสดุ |
30,523,393.33 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
11,431,008.56 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
50,108,321.84 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
831,157.44 |
| ค่าไฟฟ้า |
485,014.85 |
| ค่าประปา |
62,554.93 |
| ค่าไปรษณีย์ |
9,800.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
60,585.05 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
213,202.61 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
4,936,814.22 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
4,312.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
514,377.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
71,317.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
443,060.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
