 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กันยายน ปีงบประมาณ : 2559 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
116,835,500.00 |
22,437,271.78 |
253,456,390.49 |
| ค่าห้อง |
13,550,500.00 |
3,873,204.25 |
42,257,599.76 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,670,000.00 |
600,190.00 |
9,024,473.75 |
| เงินบริจาค |
5,981,500.00 |
308,409.07 |
3,349,960.72 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,254,182.00 |
437,082.27 |
3,161,490.82 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
25,200,000.00 |
5,332,973.99 |
64,322,463.52 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,290,000.00 |
442,292.00 |
4,325,296.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
16,400.00 |
0.00 |
0.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
211,714,000.00 |
50,354,920.73 |
573,834,028.49 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
323,690,300.00 |
80,263,431.56 |
719,350,895.10 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
22,041,500.00 |
5,839,958.93 |
52,028,296.93 |
| รายรับอื่นๆ |
16,190,118.00 |
7,953,397.06 |
62,243,395.33 |
| รวมรายรับ = |
742,434,000.00 |
177,843,131.64 |
1,787,354,291.16 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
121,471,207.00 |
20,437,718.97 |
251,502,165.19 |
| ค่าตอบแทน |
88,154,519.00 |
56,598,538.73 |
195,993,146.36 |
| ค่าใช้สอย |
137,136,782.13 |
39,934,282.16 |
267,263,047.96 |
| ค่าวัสดุ |
381,083,957.87 |
170,160,167.84 |
796,688,388.61 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
40,908,508.23 |
6,991,256.00 |
59,982,615.82 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
58,440,619.64 |
17,990,269.83 |
96,728,618.65 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
45,698,744.37 |
6,059,945.30 |
87,746,352.03 |
| เงินอุดหนุน |
240,000.00 |
212,630.00 |
858,130.00 |
| รายจ่ายอื่น |
36,502,730.00 |
323,323.20 |
549,135.20 |
| รวมรายจ่าย = |
909,637,068.24 |
318,708,132.03 |
1,757,311,599.82 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-140,865,000.39
|
30,042,691.34
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,086,734,686.94 |
915,826,995.21 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
945,869,686.55 |
945,869,686.55 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
814,206.60 |
| เงินฝากคลัง |
643,638,095.42 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
46,096,494.01 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,171,673.89 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
267,435,958.73 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
15,750,694.25 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
997,907,122.90 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-52,037,436.35 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,946,393.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,148,400.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,970,290.45 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-912,715.25 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-9,521,607.04 |
| เงินรับฝากอื่น |
-15,949,367.54 |
| อื่นๆ |
-13,109,813.07 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-38,665,800.35 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
91,572,270.26 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
130,590.00 |
| ค่าตอบแทน |
18,869,346.39 |
| ค่าใช้สอย |
16,665,973.16 |
| ค่าวัสดุ |
7,886,169.58 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
11,205,601.24 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
12,311,968.43 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,376,378.74 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,721,371.26 |
| ค่าประปา |
444,156.41 |
| ค่าไปรษณีย์ |
13,825.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
93,480.67 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
103,545.40 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
22,126,242.72 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
