 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ : 2559 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
116,831,856.00 |
19,482,056.25 |
102,666,746.13 |
| ค่าห้อง |
13,550,500.00 |
3,255,153.50 |
18,069,354.01 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,670,000.00 |
865,300.00 |
3,963,333.75 |
| เงินบริจาค |
5,981,500.00 |
192,268.00 |
1,735,752.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,254,182.00 |
50,316.73 |
1,137,903.67 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
25,196,280.00 |
5,497,656.59 |
28,632,872.05 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,290,000.00 |
382,895.50 |
1,655,990.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
16,400.00 |
0.00 |
0.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
211,709,916.00 |
51,630,675.02 |
222,155,642.45 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
323,684,583.60 |
81,967,741.52 |
339,245,346.13 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
22,041,500.00 |
3,666,021.41 |
22,747,213.83 |
| รายรับอื่นๆ |
16,190,118.00 |
3,550,613.04 |
19,941,820.64 |
| รวมรายรับ = |
742,416,835.60 |
170,540,697.56 |
761,951,974.66 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
142,633,396.00 |
21,165,307.01 |
105,504,331.34 |
| ค่าตอบแทน |
96,614,159.00 |
10,664,168.93 |
55,395,675.31 |
| ค่าใช้สอย |
143,754,317.73 |
23,989,001.50 |
90,704,763.67 |
| ค่าวัสดุ |
429,473,582.55 |
63,237,078.41 |
184,106,579.47 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
50,209,658.27 |
4,794,620.72 |
23,835,385.78 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
47,660,369.36 |
5,097,697.76 |
45,513,055.85 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
40,577,357.37 |
5,555,569.98 |
48,964,872.13 |
| เงินอุดหนุน |
529,000.00 |
30,000.00 |
434,500.00 |
| รายจ่ายอื่น |
42,502,730.00 |
8,329.00 |
108,702.50 |
| รวมรายจ่าย = |
993,954,570.28 |
134,541,773.31 |
554,567,866.05 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
35,998,924.25
|
207,384,108.61
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,087,212,179.58 |
915,826,995.21 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,123,211,103.83 |
1,123,211,103.82 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
561,935.92 |
| เงินฝากคลัง |
566,561,709.91 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
14,011,807.63 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,060,575.39 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
540,703,499.61 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
14,013,951.59 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,159,913,480.05 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-36,702,376.23 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,753,306.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,050,000.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-2,093,623.91 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,090,449.43 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-6,269,378.56 |
| เงินรับฝากอื่น |
-12,213,061.74 |
| อื่นๆ |
-8,637,272.53 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-27,600,480.17 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
195,606,761.12 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,325,258.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,840,027.00 |
| ค่าใช้สอย |
60,371,744.92 |
| ค่าวัสดุ |
32,796,800.18 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
3,215,962.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
75,016,605.92 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,062,672.55 |
| ค่าไฟฟ้า |
510,012.50 |
| ค่าประปา |
26,410.81 |
| ค่าไปรษณีย์ |
9,800.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
20,826.02 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
495,623.22 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
19,962,600.05 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
15,090.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
2,377,243.30 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
41,642.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
2,335,601.30 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
