 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มีนาคม ปีงบประมาณ : 2559 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
124,831,856.00 |
23,163,963.74 |
125,830,709.87 |
| ค่าห้อง |
13,550,500.00 |
3,431,421.00 |
21,500,775.01 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,670,000.00 |
726,449.00 |
4,689,782.75 |
| เงินบริจาค |
6,141,500.00 |
294,343.00 |
2,030,095.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,354,182.00 |
505,958.10 |
1,643,861.77 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
28,196,280.00 |
5,542,438.63 |
34,175,310.68 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,290,000.00 |
355,148.25 |
2,011,138.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
16,400.00 |
0.00 |
0.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
253,709,916.00 |
49,657,850.79 |
271,813,493.24 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
374,534,583.60 |
60,380,685.84 |
399,626,031.97 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
26,541,500.00 |
8,998,404.04 |
31,745,617.87 |
| รายรับอื่นๆ |
19,580,118.00 |
4,854,945.39 |
24,796,766.03 |
| รวมรายรับ = |
854,416,835.60 |
157,911,607.78 |
919,863,582.44 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
141,208,516.00 |
21,177,098.03 |
126,681,429.37 |
| ค่าตอบแทน |
96,357,465.00 |
12,249,986.92 |
67,645,662.23 |
| ค่าใช้สอย |
149,260,403.73 |
21,506,062.25 |
112,210,825.92 |
| ค่าวัสดุ |
428,882,775.55 |
85,095,062.43 |
269,201,641.90 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
44,297,568.23 |
3,423,858.93 |
27,259,244.71 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
42,069,289.36 |
5,932,984.00 |
51,446,039.85 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
39,211,857.37 |
7,491,976.32 |
56,456,848.45 |
| เงินอุดหนุน |
240,000.00 |
0.00 |
434,500.00 |
| รายจ่ายอื่น |
42,002,730.00 |
3,465.00 |
112,167.50 |
| รวมรายจ่าย = |
983,530,605.24 |
156,880,493.88 |
711,448,359.93 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
1,031,113.90
|
208,415,222.51
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,123,211,103.82 |
915,826,995.21 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,124,242,217.72 |
1,124,242,217.72 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
476,568.85 |
| เงินฝากคลัง |
565,568,067.92 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
3,862,719.77 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,074,704.88 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
565,167,641.70 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
14,714,031.36 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,173,863,734.48 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-49,621,516.76 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,490,134.29 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,269,600.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,719,860.86 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,013,357.85 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-6,479,259.56 |
| เงินรับฝากอื่น |
-20,292,111.62 |
| อื่นๆ |
-10,121,578.38 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-38,405,633.98 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
192,411,862.61 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,304,842.64 |
| ค่าตอบแทน |
1,776,263.00 |
| ค่าใช้สอย |
56,254,070.98 |
| ค่าวัสดุ |
40,671,837.24 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
4,893,210.60 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
66,886,120.66 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
694,756.50 |
| ค่าไฟฟ้า |
214,561.25 |
| ค่าประปา |
0.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
9,800.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
16,607.00 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
453,788.25 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
19,917,825.99 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
12,935.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
1,132,989.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
37,197.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
1,095,792.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
