 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กรกฎาคม ปีงบประมาณ : 2560 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
135,975,421.00 |
22,098,426.14 |
220,971,212.49 |
| ค่าห้อง |
22,977,836.00 |
3,270,474.00 |
35,315,222.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,658,720.00 |
697,147.00 |
7,278,683.14 |
| เงินบริจาค |
1,494,792.00 |
188,544.10 |
1,980,518.10 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,277,758.00 |
298,689.69 |
2,084,739.86 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
28,791,348.00 |
4,815,429.51 |
48,736,160.80 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,630,000.00 |
234,726.50 |
2,881,111.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
20,000.00 |
3,745.00 |
26,463.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
263,150,625.00 |
52,925,204.94 |
487,525,059.58 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
390,351,412.00 |
66,879,973.24 |
654,392,302.02 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
30,977,847.00 |
4,627,708.67 |
46,214,673.29 |
| รายรับอื่นๆ |
29,787,222.19 |
1,938,398.40 |
50,400,931.10 |
| รวมรายรับ = |
912,092,981.19 |
157,978,467.19 |
1,557,807,077.13 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
182,174,694.00 |
21,939,179.61 |
216,279,591.91 |
| ค่าตอบแทน |
132,532,855.58 |
29,874,232.84 |
168,075,364.58 |
| ค่าใช้สอย |
204,094,553.21 |
22,970,191.42 |
225,072,657.24 |
| ค่าวัสดุ |
480,684,742.08 |
75,592,075.78 |
601,340,180.30 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
50,683,690.24 |
5,917,463.27 |
51,128,548.46 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
66,990,903.00 |
6,849,465.93 |
53,451,317.48 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
65,624,104.44 |
4,006,128.58 |
25,209,083.47 |
| เงินอุดหนุน |
3,264,100.00 |
0.00 |
132,500.00 |
| รายจ่ายอื่น |
32,765,297.68 |
15,300.00 |
1,012,001.48 |
| รวมรายจ่าย = |
1,218,814,940.23 |
167,164,037.43 |
1,341,701,244.92 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-9,185,570.24
|
216,105,832.21
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,171,161,089.00 |
945,869,686.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,161,975,518.76 |
1,161,975,518.76 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
9,065,664.02 |
| เงินฝากคลัง |
673,417,066.73 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
6,218,133.04 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,263,762.15 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
484,910,730.08 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
17,527,389.13 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,215,402,745.15 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-53,427,226.39 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,426,001.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,708,500.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
428,820.40 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,884,420.33 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-6,459,418.02 |
| เงินรับฝากอื่น |
-21,802,597.30 |
| อื่นๆ |
-14,294,939.35 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-41,295,053.60 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
180,163,146.97 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,371,910.58 |
| ค่าตอบแทน |
1,929,012.00 |
| ค่าใช้สอย |
44,567,969.09 |
| ค่าวัสดุ |
49,472,716.15 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
8,894,535.03 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
62,658,584.29 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
666,904.46 |
| ค่าไฟฟ้า |
202,994.26 |
| ค่าประปา |
60,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
33,685.89 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
360,224.31 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
10,595,050.87 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
6,464.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
