 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2560 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
117,975,421.00 |
24,271,244.71 |
245,242,457.20 |
| ค่าห้อง |
19,477,836.00 |
3,643,511.50 |
38,958,733.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,158,720.00 |
829,251.00 |
8,107,934.14 |
| เงินบริจาค |
1,494,792.00 |
239,769.26 |
2,220,287.36 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
977,758.00 |
42,041.93 |
2,126,781.79 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
23,291,348.00 |
5,634,365.15 |
54,370,525.95 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,930,000.00 |
249,730.00 |
3,130,841.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
20,000.00 |
2,080.00 |
28,543.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
237,150,625.00 |
52,132,765.41 |
539,657,824.99 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
351,351,412.00 |
69,646,283.74 |
724,038,585.76 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
27,977,847.00 |
6,089,582.42 |
52,304,255.71 |
| รายรับอื่นๆ |
24,287,222.19 |
1,997,246.36 |
52,398,177.46 |
| รวมรายรับ = |
810,092,981.19 |
164,777,871.48 |
1,722,584,948.61 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
147,852,774.00 |
21,362,065.28 |
237,641,657.19 |
| ค่าตอบแทน |
101,520,392.26 |
20,136,929.47 |
188,212,294.05 |
| ค่าใช้สอย |
174,081,663.21 |
33,665,642.52 |
258,738,299.76 |
| ค่าวัสดุ |
393,772,882.00 |
101,658,926.29 |
702,999,106.59 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
41,736,890.24 |
7,782,225.29 |
58,910,773.75 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
59,428,969.00 |
5,459,137.95 |
58,910,455.43 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
48,212,078.44 |
3,202,491.25 |
28,411,574.72 |
| เงินอุดหนุน |
3,050,000.00 |
24,900.00 |
157,400.00 |
| รายจ่ายอื่น |
22,354,123.68 |
86,805.00 |
1,098,806.48 |
| รวมรายจ่าย = |
992,009,772.83 |
193,379,123.05 |
1,535,080,367.97 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-28,601,251.57
|
187,504,580.64
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,125,620,070.68 |
945,869,686.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,097,018,819.11 |
1,133,374,267.19 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
667,485.69 |
| เงินฝากคลัง |
671,661,658.77 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
5,287,151.37 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,267,700.98 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
449,093,463.88 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
10,021,136.52 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,160,998,597.21 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-27,624,330.02 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,711,763.10 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
126,470.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,896,703.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,577,353.87 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,618,559.35 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-6,594,339.02 |
| เงินรับฝากอื่น |
-19,166,661.90 |
| อื่นๆ |
-12,439,287.04 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-34,299,963.34 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
195,451,537.09 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,411,308.00 |
| ค่าตอบแทน |
8,492,203.54 |
| ค่าใช้สอย |
34,759,546.02 |
| ค่าวัสดุ |
48,764,574.36 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
14,553,530.05 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
72,586,291.13 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
567,566.92 |
| ค่าไฟฟ้า |
200,000.00 |
| ค่าประปา |
60,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
17,249.00 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
280,317.92 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
10,085,184.60 |
| เงินอุดหนุน |
4,227,023.22 |
| รายจ่ายอื่น |
4,309.25 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
