 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กันยายน ปีงบประมาณ : 2560 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
101,475,421.00 |
23,481,894.48 |
268,724,351.68 |
| ค่าห้อง |
16,477,836.00 |
3,638,264.25 |
42,596,997.75 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,458,720.00 |
772,019.00 |
8,879,953.14 |
| เงินบริจาค |
1,494,792.00 |
210,749.17 |
2,431,036.53 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
927,758.00 |
524,609.32 |
2,651,391.11 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,291,348.00 |
5,494,379.04 |
59,864,904.99 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
286,420.00 |
3,417,261.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
20,000.00 |
40.00 |
28,583.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
193,650,625.00 |
47,034,154.75 |
586,691,979.74 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
293,351,412.00 |
73,446,523.51 |
797,485,109.27 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
22,977,847.00 |
5,490,655.46 |
57,794,911.17 |
| รายรับอื่นๆ |
13,064,241.00 |
3,600,183.08 |
55,998,360.54 |
| รวมรายรับ = |
664,420,000.00 |
163,979,892.06 |
1,886,564,840.67 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
116,602,974.00 |
21,537,663.40 |
259,179,320.59 |
| ค่าตอบแทน |
83,138,992.26 |
49,069,114.44 |
237,281,408.49 |
| ค่าใช้สอย |
144,382,213.21 |
41,585,075.74 |
300,323,375.50 |
| ค่าวัสดุ |
339,851,182.00 |
138,494,712.26 |
841,493,818.85 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
36,356,890.24 |
225,006.27 |
59,135,780.02 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
45,486,685.00 |
11,628,250.54 |
70,538,705.97 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
40,263,078.44 |
9,457,494.10 |
37,869,068.82 |
| เงินอุดหนุน |
2,560,000.00 |
0.00 |
157,400.00 |
| รายจ่ายอื่น |
13,815,827.68 |
1,527,130.50 |
2,625,936.98 |
| รวมรายจ่าย = |
822,457,842.83 |
273,524,447.25 |
1,808,604,815.22 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-109,544,555.19
|
77,960,025.45
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,133,374,267.19 |
945,869,686.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,023,829,712.00 |
1,023,829,712.00 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
941,566.12 |
| เงินฝากคลัง |
575,596,891.34 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,949,726.19 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,284,228.73 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
457,237,198.61 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
11,513,319.34 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,074,522,930.33 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-50,693,218.33 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,070,805.75 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,966,768.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,481,700.98 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,014,930.34 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-4,815,794.49 |
| เงินรับฝากอื่น |
-13,153,581.54 |
| อื่นๆ |
-12,062,853.78 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-32,424,823.38 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
84,492,871.07 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
125,716.00 |
| ค่าตอบแทน |
5,843,650.00 |
| ค่าใช้สอย |
18,785,190.78 |
| ค่าวัสดุ |
17,204,251.88 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
15,997,401.10 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
2,378,340.04 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,570,963.52 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,123,619.59 |
| ค่าประปา |
187,191.25 |
| ค่าไปรษณีย์ |
12,577.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
94,275.47 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
153,300.21 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
21,088,202.75 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
499,155.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
