 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤศจิกายน ปีงบประมาณ : 2560 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
104,075,421.00 |
22,278,076.24 |
43,919,752.77 |
| ค่าห้อง |
16,552,836.00 |
3,696,220.50 |
7,324,842.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,483,720.00 |
734,997.50 |
1,388,286.50 |
| เงินบริจาค |
1,494,792.00 |
171,554.00 |
360,777.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,086,758.00 |
104,991.84 |
474,720.93 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
17,041,348.00 |
4,149,417.27 |
9,615,240.76 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
401,643.00 |
692,055.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
20,000.00 |
0.00 |
3,130.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
200,050,625.00 |
25,679,164.73 |
56,009,944.86 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
315,351,412.00 |
59,295,274.78 |
143,963,584.92 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
23,477,847.00 |
4,683,981.98 |
7,406,767.92 |
| รายรับอื่นๆ |
13,364,241.00 |
5,475,268.57 |
8,060,950.16 |
| รวมรายรับ = |
697,229,000.00 |
126,670,590.41 |
279,220,053.32 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
124,159,221.00 |
22,012,966.43 |
43,377,729.57 |
| ค่าตอบแทน |
82,304,553.26 |
15,014,872.00 |
37,240,324.42 |
| ค่าใช้สอย |
135,806,587.21 |
15,269,416.54 |
28,906,486.22 |
| ค่าวัสดุ |
330,977,182.00 |
27,524,439.49 |
41,259,931.74 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
38,086,890.24 |
4,159,337.53 |
6,656,567.16 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
34,492,871.00 |
11,063,698.00 |
12,140,486.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
28,413,345.12 |
7,908,466.00 |
10,483,701.12 |
| เงินอุดหนุน |
2,590,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
30,889,000.00 |
89,930.50 |
90,230.50 |
| รวมรายจ่าย = |
807,719,649.83 |
103,043,126.49 |
180,155,456.73 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
23,627,463.92
|
99,064,596.59
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,021,306,819.22 |
945,869,686.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,044,934,283.14 |
1,044,934,283.14 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
783,249.59 |
| เงินฝากคลัง |
695,152,633.07 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
46,789,646.27 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,201,962.58 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
310,425,913.52 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
23,910,444.15 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,101,263,849.18 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-56,329,566.04 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,418,396.72 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-920,100.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,558,585.03 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,186,791.88 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,285,182.87 |
| เงินรับฝากอื่น |
-19,765,180.35 |
| อื่นๆ |
-14,449,496.67 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-41,746,940.08 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
158,047,409.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,332,758.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,907,796.00 |
| ค่าใช้สอย |
53,008,597.87 |
| ค่าวัสดุ |
46,366,890.48 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,345,253.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
40,735,684.30 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
694,654.63 |
| ค่าไฟฟ้า |
201,871.44 |
| ค่าประปา |
97,668.61 |
| ค่าไปรษณีย์ |
9,800.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
17,183.20 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
368,131.38 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
6,634,223.22 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
21,551.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
