 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มกราคม ปีงบประมาณ : 2560 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
101,475,421.00 |
23,005,934.54 |
89,225,882.47 |
| ค่าห้อง |
16,477,836.00 |
3,679,276.00 |
14,451,932.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,458,720.00 |
770,260.00 |
2,795,467.50 |
| เงินบริจาค |
1,494,792.00 |
349,502.00 |
1,080,985.40 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
927,758.00 |
203,615.55 |
908,743.73 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,291,348.00 |
6,384,454.74 |
20,350,047.98 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
277,989.00 |
1,214,989.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
20,000.00 |
12,255.00 |
16,465.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
193,650,625.00 |
40,996,697.13 |
142,296,379.93 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
293,351,412.00 |
105,722,200.78 |
283,115,927.48 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
22,967,847.00 |
5,128,902.55 |
15,805,998.53 |
| รายรับอื่นๆ |
13,064,241.00 |
5,718,070.50 |
16,781,811.29 |
| รวมรายรับ = |
664,410,000.00 |
192,249,157.79 |
588,044,630.81 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
116,600,181.00 |
21,647,439.59 |
86,870,370.74 |
| ค่าตอบแทน |
76,905,553.26 |
13,208,139.84 |
67,851,796.01 |
| ค่าใช้สอย |
129,744,627.21 |
27,325,566.76 |
77,652,900.42 |
| ค่าวัสดุ |
321,370,182.00 |
54,417,750.79 |
127,342,292.85 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
36,356,890.24 |
6,641,521.23 |
19,577,275.14 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
34,492,871.00 |
4,492,985.90 |
25,663,118.72 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
28,413,345.12 |
2,627,350.00 |
15,987,487.92 |
| เงินอุดหนุน |
2,560,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
29,290,000.00 |
529,028.98 |
635,416.48 |
| รวมรายจ่าย = |
775,733,649.83 |
130,889,783.09 |
421,630,658.28 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
61,359,374.70
|
166,413,972.53
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,050,924,334.38 |
945,869,686.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,112,283,709.08 |
1,112,283,659.08 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
684,654.62 |
| เงินฝากคลัง |
636,076,672.86 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
3,398,893.80 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,218,315.23 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
485,902,874.38 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
14,073,914.49 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,164,355,325.38 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-52,071,666.30 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,537,471.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,212,400.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,665,809.22 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,002,632.31 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,700,414.47 |
| เงินรับฝากอื่น |
-15,098,120.14 |
| อื่นๆ |
-14,377,359.07 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-37,519,264.21 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
201,971,341.24 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,276,158.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,912,107.00 |
| ค่าใช้สอย |
64,639,401.75 |
| ค่าวัสดุ |
60,555,038.09 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,040,410.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
67,135,591.27 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,000,783.46 |
| ค่าไฟฟ้า |
324,437.12 |
| ค่าประปา |
175,762.77 |
| ค่าไปรษณีย์ |
9,800.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
21,443.40 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
469,340.17 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
3,394,610.42 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
17,240.75 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
