 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ : 2560 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
101,475,421.00 |
20,094,284.63 |
109,320,167.10 |
| ค่าห้อง |
17,737,836.00 |
3,118,526.50 |
17,570,459.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,718,720.00 |
686,163.50 |
3,481,631.00 |
| เงินบริจาค |
1,494,792.00 |
144,523.60 |
1,225,509.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
927,758.00 |
31,576.73 |
940,320.46 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,291,348.00 |
5,970,386.55 |
26,320,434.53 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
257,858.25 |
1,472,847.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
20,000.00 |
100.00 |
16,565.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
193,650,625.00 |
31,095,222.54 |
173,391,602.47 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
293,351,412.00 |
39,024,759.93 |
322,140,687.41 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
22,977,847.00 |
4,793,493.57 |
20,599,492.10 |
| รายรับอื่นๆ |
13,064,241.00 |
8,155,845.32 |
24,937,656.61 |
| รวมรายรับ = |
666,940,000.00 |
113,372,741.12 |
701,417,371.93 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
116,600,181.00 |
21,432,882.97 |
108,303,253.71 |
| ค่าตอบแทน |
76,905,553.26 |
12,215,465.49 |
80,067,261.50 |
| ค่าใช้สอย |
129,744,627.21 |
22,488,255.18 |
100,141,155.60 |
| ค่าวัสดุ |
321,370,182.00 |
71,546,793.21 |
198,889,086.06 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
36,356,890.24 |
4,805,582.58 |
24,382,857.72 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
34,492,871.00 |
2,676,608.91 |
28,339,727.63 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
28,413,345.12 |
588,625.00 |
16,576,112.92 |
| เงินอุดหนุน |
2,560,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
29,290,000.00 |
15,900.00 |
651,316.48 |
| รวมรายจ่าย = |
775,733,649.83 |
135,770,113.34 |
557,400,771.62 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-22,397,372.22
|
144,016,600.31
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,112,283,659.08 |
945,869,686.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,089,886,286.86 |
1,089,886,286.86 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
781,174.29 |
| เงินฝากคลัง |
619,746,389.69 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
56,041,887.85 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,226,403.94 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
429,145,935.65 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
17,305,385.36 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,147,247,176.78 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-57,360,889.92 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,529,656.78 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,267,200.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,361,815.01 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,076,804.00 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-6,326,689.87 |
| เงินรับฝากอื่น |
-22,207,625.85 |
| อื่นๆ |
-14,227,115.15 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-42,937,593.10 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
216,298,233.55 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,326,235.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,886,422.00 |
| ค่าใช้สอย |
65,711,678.46 |
| ค่าวัสดุ |
48,872,605.24 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
5,702,799.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
85,338,399.30 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
851,507.88 |
| ค่าไฟฟ้า |
324,486.51 |
| ค่าประปา |
97,668.61 |
| ค่าไปรษณีย์ |
9,800.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
20,226.38 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
399,326.38 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
6,591,345.42 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
17,240.75 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
