 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มีนาคม ปีงบประมาณ : 2560 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
101,475,421.00 |
23,762,434.33 |
133,082,601.43 |
| ค่าห้อง |
16,477,836.00 |
3,950,359.00 |
21,520,818.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,458,720.00 |
796,721.00 |
4,278,352.00 |
| เงินบริจาค |
1,494,792.00 |
169,515.00 |
1,395,024.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
927,758.00 |
342,974.09 |
1,283,294.55 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,291,348.00 |
5,170,711.58 |
31,491,146.11 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
360,510.00 |
1,833,357.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
20,000.00 |
0.00 |
16,565.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
193,650,625.00 |
58,149,216.41 |
231,540,818.88 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
293,351,412.00 |
82,570,164.63 |
404,710,852.04 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
22,977,847.00 |
5,637,770.12 |
26,237,262.22 |
| รายรับอื่นๆ |
13,064,241.00 |
7,153,487.30 |
32,091,143.91 |
| รวมรายรับ = |
664,420,000.00 |
188,063,863.46 |
889,481,235.39 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
137,900,954.00 |
21,596,446.19 |
129,899,699.90 |
| ค่าตอบแทน |
93,725,553.26 |
11,928,655.62 |
91,995,917.12 |
| ค่าใช้สอย |
145,803,005.21 |
26,497,129.29 |
126,638,284.89 |
| ค่าวัสดุ |
362,489,042.00 |
108,923,833.84 |
307,812,919.90 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
41,827,690.24 |
6,930,727.08 |
31,313,584.80 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
38,913,747.00 |
3,682,161.20 |
32,021,888.83 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
28,895,165.12 |
1,137,529.52 |
17,713,642.44 |
| เงินอุดหนุน |
2,774,100.00 |
82,500.00 |
132,500.00 |
| รายจ่ายอื่น |
34,704,000.00 |
105,500.00 |
756,816.48 |
| รวมรายจ่าย = |
887,033,256.83 |
180,884,482.74 |
738,285,254.36 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
7,179,380.72
|
151,195,981.03
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,089,886,286.86 |
945,869,686.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,097,065,667.58 |
1,097,065,667.58 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
797,691.46 |
| เงินฝากคลัง |
732,520,245.61 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,676,348.29 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,232,314.67 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
382,709,987.83 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
9,218,528.43 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,154,155,116.29 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-57,089,448.71 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,104,716.64 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,308,100.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-965,627.93 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,483,512.52 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,011,924.37 |
| เงินรับฝากอื่น |
-20,889,347.54 |
| อื่นๆ |
-13,742,662.29 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-42,296,458.01 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
200,121,022.87 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,386,358.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,784,702.00 |
| ค่าใช้สอย |
63,598,288.45 |
| ค่าวัสดุ |
50,188,413.91 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
5,153,965.01 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
70,387,633.28 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,050,186.90 |
| ค่าไฟฟ้า |
353,595.13 |
| ค่าประปา |
61,494.16 |
| ค่าไปรษณีย์ |
9,800.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
17,313.74 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
607,983.87 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
6,556,389.82 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
15,085.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
