 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2560 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
101,475,421.00 |
20,293,437.38 |
153,376,038.81 |
| ค่าห้อง |
16,477,836.00 |
2,975,364.00 |
24,496,182.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,458,720.00 |
658,880.00 |
4,937,232.00 |
| เงินบริจาค |
1,494,792.00 |
64,418.00 |
1,459,442.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
927,758.00 |
196,420.50 |
1,479,715.05 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,291,348.00 |
3,827,491.18 |
35,318,637.29 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
201,548.00 |
2,034,905.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
20,000.00 |
310.00 |
16,875.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
193,650,625.00 |
69,717,017.47 |
301,257,836.35 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
293,351,412.00 |
39,490,124.89 |
444,200,976.93 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
22,977,847.00 |
4,967,120.14 |
31,204,382.36 |
| รายรับอื่นๆ |
13,064,241.00 |
7,706,361.10 |
39,797,505.01 |
| รวมรายรับ = |
664,420,000.00 |
150,098,492.66 |
1,039,579,728.05 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
116,576,714.00 |
21,594,512.13 |
151,494,212.03 |
| ค่าตอบแทน |
80,025,553.26 |
17,655,145.12 |
109,651,062.24 |
| ค่าใช้สอย |
131,178,705.21 |
22,574,251.18 |
149,212,536.07 |
| ค่าวัสดุ |
317,870,182.00 |
60,812,366.01 |
368,625,285.91 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
36,356,890.24 |
3,917,519.41 |
35,231,104.21 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
43,136,347.00 |
4,757,881.01 |
36,779,769.84 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
35,328,567.44 |
450,470.00 |
18,164,112.44 |
| เงินอุดหนุน |
2,510,000.00 |
0.00 |
132,500.00 |
| รายจ่ายอื่น |
15,720,297.68 |
68,371.00 |
825,187.48 |
| รวมรายจ่าย = |
778,703,256.83 |
131,830,515.86 |
870,115,770.22 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
18,267,976.80
|
169,463,957.83
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,097,065,667.55 |
945,869,686.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,115,333,644.35 |
1,115,333,644.38 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,202,533.60 |
| เงินฝากคลัง |
694,817,899.81 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
6,660,206.58 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,237,863.84 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
425,765,156.00 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
14,717,094.03 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,167,400,753.86 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-52,067,109.48 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,758,484.93 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,538,100.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-448,936.76 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,189,153.43 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-6,595,470.12 |
| เงินรับฝากอื่น |
-21,188,668.46 |
| อื่นๆ |
-14,115,686.37 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-41,317,530.21 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
191,214,587.99 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
843,930.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,197,715.00 |
| ค่าใช้สอย |
57,423,063.78 |
| ค่าวัสดุ |
49,482,357.97 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
6,290,039.56 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
67,756,836.20 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
885,912.91 |
| ค่าไฟฟ้า |
307,780.88 |
| ค่าประปา |
57,668.61 |
| ค่าไปรษณีย์ |
4,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
16,513.12 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
499,950.30 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
7,321,802.32 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
12,930.25 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
