 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤษภาคม ปีงบประมาณ : 2560 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
101,475,421.00 |
23,471,228.98 |
176,847,267.79 |
| ค่าห้อง |
16,477,836.00 |
3,806,121.00 |
28,302,303.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,458,720.00 |
807,062.14 |
5,744,294.14 |
| เงินบริจาค |
1,494,792.00 |
188,477.00 |
1,647,919.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
927,758.00 |
101,629.80 |
1,581,344.85 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,291,348.00 |
3,115,184.52 |
38,433,821.81 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
278,250.00 |
2,313,155.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
20,000.00 |
200.00 |
17,075.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
193,650,625.00 |
72,036,591.81 |
373,294,428.16 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
293,351,412.00 |
84,124,216.52 |
528,325,193.45 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
22,977,847.00 |
4,108,488.30 |
35,312,870.66 |
| รายรับอื่นๆ |
13,064,241.00 |
5,192,036.03 |
44,989,541.04 |
| รวมรายรับ = |
664,420,000.00 |
197,229,486.10 |
1,236,809,214.15 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
116,345,990.00 |
21,426,304.87 |
172,920,516.90 |
| ค่าตอบแทน |
81,741,189.26 |
13,088,732.50 |
122,739,794.74 |
| ค่าใช้สอย |
131,947,748.61 |
22,990,303.89 |
172,202,839.96 |
| ค่าวัสดุ |
335,223,325.32 |
69,107,151.22 |
437,732,437.13 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
36,356,890.24 |
5,590,558.12 |
40,821,662.33 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
44,040,678.28 |
4,053,672.50 |
40,833,442.34 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
38,245,106.44 |
1,040,764.25 |
19,204,876.69 |
| เงินอุดหนุน |
2,560,000.00 |
0.00 |
132,500.00 |
| รายจ่ายอื่น |
15,191,297.68 |
111,801.00 |
936,988.48 |
| รวมรายจ่าย = |
801,652,225.83 |
137,409,288.35 |
1,007,525,058.57 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
59,820,197.75
|
229,284,155.58
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,115,333,644.38 |
945,869,686.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,175,153,842.13 |
1,175,153,842.13 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
485,826.58 |
| เงินฝากคลัง |
690,281,883.23 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,819,843.73 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,243,704.33 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
486,735,466.70 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
16,049,179.43 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,222,615,904.00 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-47,462,061.87 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
6,834,055.69 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,571,400.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,201,568.90 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,625,023.92 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-3,431,801.12 |
| เงินรับฝากอื่น |
-23,910,853.58 |
| อื่นๆ |
-15,638,995.57 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-38,142,449.60 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
187,538,567.05 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
685,858.00 |
| ค่าตอบแทน |
2,059,467.00 |
| ค่าใช้สอย |
57,206,365.83 |
| ค่าวัสดุ |
53,129,715.02 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,138,357.21 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
58,172,883.15 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,130,537.87 |
| ค่าไฟฟ้า |
529,310.77 |
| ค่าประปา |
107,668.61 |
| ค่าไปรษณีย์ |
9,800.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
17,349.58 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
466,408.91 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
8,004,607.97 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
10,775.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
