 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2560 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
101,475,421.00 |
22,025,518.56 |
198,872,786.35 |
| ค่าห้อง |
16,477,836.00 |
3,742,445.00 |
32,044,748.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,458,720.00 |
837,242.00 |
6,581,536.14 |
| เงินบริจาค |
1,494,792.00 |
144,055.00 |
1,791,974.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
927,758.00 |
204,705.32 |
1,786,050.17 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,291,348.00 |
5,486,909.48 |
43,920,731.29 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
333,230.00 |
2,646,385.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
20,000.00 |
5,643.00 |
22,718.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
193,650,625.00 |
61,305,426.48 |
434,599,854.64 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
293,351,412.00 |
59,187,135.33 |
587,512,328.78 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
22,977,847.00 |
6,274,093.96 |
41,586,964.62 |
| รายรับอื่นๆ |
13,064,241.00 |
3,472,991.66 |
48,462,532.70 |
| รวมรายรับ = |
664,420,000.00 |
163,019,395.79 |
1,399,828,609.94 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
116,328,570.00 |
21,419,895.40 |
194,340,412.30 |
| ค่าตอบแทน |
78,421,189.26 |
15,461,337.00 |
138,201,131.74 |
| ค่าใช้สอย |
131,665,582.61 |
29,899,625.86 |
202,102,465.82 |
| ค่าวัสดุ |
335,723,325.32 |
88,015,667.39 |
525,748,104.52 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
36,356,890.24 |
4,389,422.86 |
45,211,085.19 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
44,672,561.28 |
5,768,409.21 |
46,601,851.55 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
44,238,186.44 |
1,998,078.20 |
21,202,954.89 |
| เงินอุดหนุน |
2,560,000.00 |
0.00 |
132,500.00 |
| รายจ่ายอื่น |
15,191,297.68 |
59,713.00 |
996,701.48 |
| รวมรายจ่าย = |
805,157,602.83 |
167,012,148.92 |
1,174,537,207.49 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-3,992,753.13
|
225,291,402.45
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,175,153,842.13 |
945,869,686.55 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,171,161,089.00 |
1,171,161,089.00 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
678,071.59 |
| เงินฝากคลัง |
554,768,378.26 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
69,987,022.53 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,253,767.65 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
479,583,488.57 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
19,162,385.88 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,148,433,114.48 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
22,727,974.52 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,287,213.74 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,635,500.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
11,075,841.47 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,490,119.24 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-6,666,509.42 |
| เงินรับฝากอื่น |
-22,885,278.21 |
| อื่นๆ |
-21,024,549.54 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-39,338,901.20 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
173,683,734.61 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,332,508.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,790,475.00 |
| ค่าใช้สอย |
48,589,714.06 |
| ค่าวัสดุ |
43,663,517.81 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
11,034,045.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
52,507,218.29 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,368,099.83 |
| ค่าไฟฟ้า |
758,727.58 |
| ค่าประปา |
127,668.61 |
| ค่าไปรษณีย์ |
10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
20,490.82 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
451,212.82 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
13,389,536.87 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
8,619.75 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
