 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2561 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
106,491,500.00 |
22,972,517.16 |
22,972,517.16 |
| ค่าห้อง |
16,750,000.00 |
3,486,125.50 |
3,486,125.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,180,000.00 |
729,158.00 |
729,158.00 |
| เงินบริจาค |
1,155,000.00 |
204,728.28 |
204,728.28 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
780,000.00 |
96,750.30 |
96,750.30 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,347,700.00 |
5,621,230.57 |
5,621,230.57 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
257,921.50 |
257,921.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
5,000.00 |
1,440.00 |
1,440.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
228,488,900.00 |
56,922,179.12 |
56,922,179.12 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
343,323,200.00 |
61,590,960.40 |
61,590,960.40 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
31,010,000.00 |
4,837,410.86 |
4,837,410.86 |
| รายรับอื่นๆ |
16,852,200.00 |
2,667,202.52 |
2,667,202.52 |
| รวมรายรับ = |
766,613,500.00 |
159,387,624.21 |
159,387,624.21 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
121,524,816.00 |
21,883,893.75 |
21,883,893.75 |
| ค่าตอบแทน |
81,519,445.55 |
22,903,785.12 |
22,903,785.12 |
| ค่าใช้สอย |
151,599,774.87 |
13,514,490.20 |
13,514,490.20 |
| ค่าวัสดุ |
387,983,018.05 |
17,390,748.23 |
17,390,748.23 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
38,742,198.44 |
2,748,544.39 |
2,748,544.39 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
39,129,286.00 |
2,359,218.71 |
2,359,218.71 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
31,703,438.00 |
3,493,136.00 |
3,493,136.00 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
32,750,000.00 |
1,268,229.16 |
1,268,229.16 |
| รวมรายจ่าย = |
887,961,976.91 |
85,562,045.56 |
85,562,045.56 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
73,825,578.65
|
73,825,578.65
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
961,941,194.04 |
1,023,829,712.00 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,035,766,772.69 |
1,097,655,290.65 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,296,622.97 |
| เงินฝากคลัง |
595,816,088.82 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
2,987,893.39 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,302,994.49 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
510,454,764.57 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
15,320,049.98 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,150,178,414.22 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-52,523,123.57 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,940,950.25 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,999,226.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,479,256.03 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,868,988.47 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-6,823,520.78 |
| เงินรับฝากอื่น |
-19,485,320.57 |
| อื่นๆ |
-12,573,556.89 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-41,288,918.49 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
145,935,749.32 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,456,210.06 |
| ค่าตอบแทน |
5,076,692.00 |
| ค่าใช้สอย |
43,996,100.31 |
| ค่าวัสดุ |
46,612,217.53 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
9,027,919.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
25,902,485.16 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,280,272.21 |
| ค่าไฟฟ้า |
445,028.29 |
| ค่าประปา |
131,039.68 |
| ค่าไปรษณีย์ |
10,800.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
63,989.04 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
629,415.20 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
12,556,172.75 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
27,679.80 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
