 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กรกฎาคม ปีงบประมาณ : 2561 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
125,491,500.00 |
21,405,273.85 |
221,072,223.93 |
| ค่าห้อง |
19,750,000.00 |
4,372,157.00 |
41,827,436.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,980,000.00 |
796,065.00 |
7,729,027.75 |
| เงินบริจาค |
1,155,000.00 |
405,152.64 |
4,347,236.62 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
830,000.00 |
328,910.03 |
1,977,357.83 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
24,347,700.00 |
6,967,640.40 |
60,344,535.66 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,830,000.00 |
278,780.00 |
2,572,444.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
5,000.00 |
0.00 |
24,670.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
181,488,900.00 |
36,675,168.88 |
473,958,253.76 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
403,323,200.00 |
90,080,258.81 |
667,108,348.26 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
36,100,000.00 |
4,422,602.95 |
59,634,711.00 |
| รายรับอื่นๆ |
24,142,350.00 |
1,266,295.76 |
42,518,096.49 |
| รวมรายรับ = |
823,443,650.00 |
166,998,305.32 |
1,583,114,342.05 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
151,062,636.00 |
22,910,373.43 |
226,126,302.59 |
| ค่าตอบแทน |
116,315,322.80 |
37,343,297.57 |
215,305,446.70 |
| ค่าใช้สอย |
180,415,975.67 |
25,637,683.06 |
244,546,442.02 |
| ค่าวัสดุ |
425,399,598.05 |
73,284,650.49 |
546,195,303.80 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
42,996,598.44 |
5,660,946.72 |
59,225,500.10 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
70,168,331.00 |
7,634,758.23 |
50,404,234.05 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
59,974,414.48 |
5,008,351.80 |
45,411,212.33 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
64,750,000.00 |
0.00 |
1,367,826.58 |
| รวมรายจ่าย = |
1,114,092,876.44 |
177,480,061.30 |
1,388,582,268.17 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-10,481,755.98
|
194,532,073.88
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,228,843,541.86 |
1,023,829,712.00 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,218,361,785.88 |
1,218,361,785.88 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,095,491.38 |
| เงินฝากคลัง |
682,508,804.52 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
10,999,170.49 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,009,307.53 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
558,165,789.14 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
8,336,959.91 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,270,115,522.97 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-51,753,737.09 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,200,282.55 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-2,856,698.98 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
976,117.79 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,205,665.37 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,206,033.17 |
| เงินรับฝากอื่น |
-18,319,164.02 |
| อื่นๆ |
-10,966,321.23 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-36,377,482.43 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
196,584,442.97 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
5,900,112.80 |
| ค่าตอบแทน |
1,733,500.00 |
| ค่าใช้สอย |
51,705,125.94 |
| ค่าวัสดุ |
52,641,095.84 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
13,784,342.40 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
62,673,574.63 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
753,332.73 |
| ค่าไฟฟ้า |
251,561.09 |
| ค่าประปา |
118,994.07 |
| ค่าไปรษณีย์ |
10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
38,405.98 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
334,371.59 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
7,387,235.69 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
6,122.94 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
