 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2561 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
106,491,500.00 |
23,776,879.82 |
244,849,103.75 |
| ค่าห้อง |
16,750,000.00 |
4,590,940.00 |
46,418,376.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,180,000.00 |
723,066.25 |
8,452,094.00 |
| เงินบริจาค |
1,155,000.00 |
201,675.10 |
4,548,911.72 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
780,000.00 |
69,463.68 |
2,046,821.51 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,347,700.00 |
6,359,862.83 |
66,704,398.49 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
345,113.00 |
2,917,557.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
5,000.00 |
0.00 |
24,670.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
228,488,900.00 |
41,625,024.39 |
515,583,278.15 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
343,323,200.00 |
59,938,018.13 |
727,046,366.39 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
31,100,000.00 |
8,597,223.10 |
68,231,934.10 |
| รายรับอื่นๆ |
16,852,200.00 |
3,244,763.36 |
45,762,859.85 |
| รวมรายรับ = |
766,703,500.00 |
149,472,029.66 |
1,732,586,371.71 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
121,570,683.00 |
22,783,497.26 |
248,909,799.85 |
| ค่าตอบแทน |
95,826,098.55 |
30,790,214.72 |
246,095,661.42 |
| ค่าใช้สอย |
173,877,179.87 |
33,591,804.80 |
278,138,246.82 |
| ค่าวัสดุ |
367,576,148.05 |
113,533,230.81 |
659,728,534.61 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
39,812,598.44 |
5,317,548.98 |
64,543,049.08 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
63,013,191.00 |
9,236,903.85 |
59,641,137.90 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
60,076,584.00 |
6,611,771.36 |
52,022,983.69 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
13,750,000.00 |
0.00 |
1,367,826.58 |
| รวมรายจ่าย = |
938,512,482.91 |
221,864,971.78 |
1,610,447,239.95 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-72,392,942.12
|
122,139,131.76
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,218,361,785.88 |
1,023,829,712.00 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,145,968,843.76 |
1,145,968,843.76 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
805,098.80 |
| เงินฝากคลัง |
669,733,605.62 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
3,860,753.83 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,016,237.85 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
513,767,975.81 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,270,645.76 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,201,454,317.67 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-55,485,473.91 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,023,290.60 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,277,500.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,695,823.20 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,927,729.99 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,311,077.59 |
| เงินรับฝากอื่น |
-17,804,877.54 |
| อื่นๆ |
-13,303,203.48 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-39,296,921.20 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
215,844,630.88 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,598,945.00 |
| ค่าตอบแทน |
4,031,120.00 |
| ค่าใช้สอย |
50,551,738.36 |
| ค่าวัสดุ |
59,093,134.67 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
21,723,575.25 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
69,591,702.75 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
593,733.18 |
| ค่าไฟฟ้า |
250,000.00 |
| ค่าประปา |
80,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
28,142.00 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
225,591.18 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
6,654,558.73 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
6,122.94 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
