 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กันยายน ปีงบประมาณ : 2561 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
106,491,500.00 |
20,752,857.09 |
265,601,960.84 |
| ค่าห้อง |
16,750,000.00 |
2,796,093.75 |
49,214,470.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,180,000.00 |
813,487.00 |
9,265,581.00 |
| เงินบริจาค |
1,155,000.00 |
617,869.00 |
5,166,780.72 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
780,000.00 |
641,951.38 |
2,688,772.89 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,347,700.00 |
8,270,231.36 |
74,974,629.85 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
308,764.60 |
3,226,322.10 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
5,000.00 |
6,160.00 |
30,830.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
107,609,900.00 |
63,864,878.39 |
579,448,156.54 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
343,323,200.00 |
70,351,646.99 |
797,398,013.38 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
31,100,000.00 |
857,987.85 |
69,089,921.95 |
| รายรับอื่นๆ |
16,852,200.00 |
4,126,421.79 |
49,889,281.64 |
| รวมรายรับ = |
645,824,500.00 |
173,408,349.20 |
1,905,994,720.91 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
121,570,680.00 |
22,820,899.84 |
271,730,699.69 |
| ค่าตอบแทน |
95,826,098.55 |
30,384,574.52 |
276,480,235.94 |
| ค่าใช้สอย |
173,877,179.87 |
55,893,707.25 |
334,031,954.07 |
| ค่าวัสดุ |
367,576,148.05 |
139,661,662.31 |
799,390,196.92 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
39,812,598.44 |
9,726,537.01 |
74,269,586.09 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
63,013,191.00 |
23,010,152.19 |
82,651,290.09 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
60,076,584.00 |
8,555,199.92 |
60,578,183.61 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
13,750,000.00 |
297,594.00 |
1,665,420.58 |
| รวมรายจ่าย = |
938,512,479.91 |
290,350,327.04 |
1,900,797,566.99 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-116,941,977.84
|
5,197,153.92
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,145,968,843.76 |
1,023,829,712.00 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,029,026,865.92 |
1,029,026,865.92 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
630,705.87 |
| เงินฝากคลัง |
533,760,469.58 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
1,710,462.66 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
86,587,845.18 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
457,812,649.09 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,979,372.01 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,085,481,504.39 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-56,454,638.47 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
103,910,217.35 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,215,900.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
247,776.71 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
17,493.04 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,446,942.99 |
| เงินรับฝากอื่น |
-20,269,491.10 |
| อื่นๆ |
-10,500,199.67 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
64,742,953.34 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
152,977,756.02 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
179,238.50 |
| ค่าตอบแทน |
5,725,692.50 |
| ค่าใช้สอย |
48,281,766.32 |
| ค่าวัสดุ |
35,166,890.96 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
21,948,178.55 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
13,930,493.67 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,951,463.37 |
| ค่าไฟฟ้า |
3,013,844.01 |
| ค่าประปา |
529,720.34 |
| ค่าไปรษณีย์ |
54,857.47 |
| ค่าโทรศัพท์ |
140,168.50 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
212,873.05 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
23,794,032.15 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
