 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มีนาคม ปีงบประมาณ : 2561 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
106,491,500.00 |
23,324,360.48 |
135,832,893.73 |
| ค่าห้อง |
16,750,000.00 |
4,607,320.00 |
25,172,232.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,180,000.00 |
838,017.50 |
4,708,859.50 |
| เงินบริจาค |
1,155,000.00 |
243,116.00 |
1,921,980.55 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
780,000.00 |
453,897.21 |
1,205,455.22 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,347,700.00 |
6,200,036.83 |
35,092,479.21 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
300,053.00 |
1,481,825.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
5,000.00 |
3,500.00 |
14,040.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
228,488,900.00 |
60,139,067.00 |
316,166,219.64 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
343,323,200.00 |
58,605,258.37 |
368,434,998.63 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
31,010,000.00 |
5,348,044.14 |
35,304,763.46 |
| รายรับอื่นๆ |
16,852,200.00 |
3,709,892.47 |
33,902,200.88 |
| รวมรายรับ = |
766,613,500.00 |
163,772,563.00 |
959,237,948.57 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
121,524,816.00 |
22,624,764.25 |
135,414,714.84 |
| ค่าตอบแทน |
81,012,885.55 |
14,340,859.80 |
105,307,710.17 |
| ค่าใช้สอย |
151,646,875.87 |
27,478,446.17 |
127,338,138.71 |
| ค่าวัสดุ |
386,783,018.05 |
83,829,627.82 |
251,906,201.87 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
38,742,198.44 |
8,063,313.90 |
29,802,216.62 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
42,903,345.00 |
6,308,006.53 |
27,178,980.84 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
29,838,038.00 |
5,472,455.00 |
24,315,211.05 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
32,750,000.00 |
0.00 |
1,350,521.16 |
| รวมรายจ่าย = |
888,211,176.91 |
168,117,473.47 |
702,613,695.26 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-4,344,910.47
|
256,624,253.31
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,284,798,875.78 |
1,023,829,712.00 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,280,453,965.31 |
1,280,453,965.31 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,192,508.09 |
| เงินฝากคลัง |
694,001,472.01 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
6,094,458.64 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,333,671.15 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
612,181,050.43 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
15,716,613.06 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,353,519,773.38 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-73,065,808.07 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,659,037.65 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-774,000.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,603,672.38 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,946,340.25 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,106,804.68 |
| เงินรับฝากอื่น |
-20,950,562.68 |
| อื่นๆ |
-13,394,162.42 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-43,116,504.76 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
217,063,200.70 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,507,016.00 |
| ค่าตอบแทน |
9,604,130.25 |
| ค่าใช้สอย |
61,892,474.67 |
| ค่าวัสดุ |
58,141,310.05 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,223,141.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
64,175,045.38 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,622,850.62 |
| ค่าไฟฟ้า |
536,694.34 |
| ค่าประปา |
100,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
12,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
62,856.15 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
911,300.13 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
12,147,686.54 |
| เงินอุดหนุน |
734,800.00 |
| รายจ่ายอื่น |
14,745.69 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
