 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2561 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
106,491,500.00 |
19,804,850.53 |
155,637,744.26 |
| ค่าห้อง |
16,750,000.00 |
3,862,230.00 |
29,034,462.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,180,000.00 |
708,500.25 |
5,417,359.75 |
| เงินบริจาค |
1,155,000.00 |
128,545.00 |
2,050,525.55 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
780,000.00 |
187,861.18 |
1,393,316.40 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,347,700.00 |
5,728,734.67 |
40,821,213.88 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,230,000.00 |
234,256.00 |
1,716,081.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
5,000.00 |
1,970.00 |
16,010.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
228,488,900.00 |
40,161,906.67 |
356,328,126.31 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
343,323,200.00 |
78,837,614.39 |
447,272,613.02 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
31,010,000.00 |
7,502,817.81 |
42,807,581.27 |
| รายรับอื่นๆ |
16,852,200.00 |
2,035,885.92 |
35,938,086.80 |
| รวมรายรับ = |
766,613,500.00 |
159,195,172.42 |
1,118,433,120.99 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
121,524,816.00 |
22,785,933.91 |
158,200,648.75 |
| ค่าตอบแทน |
81,012,885.55 |
13,313,750.00 |
118,621,460.17 |
| ค่าใช้สอย |
151,646,875.87 |
27,188,709.65 |
154,526,848.36 |
| ค่าวัสดุ |
386,783,018.05 |
61,477,043.85 |
313,383,245.72 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
38,742,198.44 |
4,979,920.41 |
34,782,137.03 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
42,903,345.00 |
2,896,895.10 |
30,075,875.94 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
29,838,038.00 |
1,240,368.00 |
25,555,579.05 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
32,750,000.00 |
8,474.40 |
1,358,995.56 |
| รวมรายจ่าย = |
888,211,176.91 |
133,891,095.32 |
836,504,790.58 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
25,304,077.10
|
281,928,330.41
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,247,044,857.17 |
1,023,829,712.00 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,272,348,934.27 |
1,305,758,042.41 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
5,982,952.09 |
| เงินฝากคลัง |
727,568,041.10 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
7,795,713.42 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
24,339,200.12 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
608,740,534.02 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
7,529,626.53 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,381,956,067.28 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-76,198,024.87 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,231,107.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-883,400.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-751,364.28 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-3,313,350.12 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,223,492.73 |
| เงินรับฝากอื่น |
-17,359,524.34 |
| อื่นๆ |
-12,439,784.13 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-36,739,808.60 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
226,459,726.73 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
12,289,686.65 |
| ค่าตอบแทน |
10,138,505.75 |
| ค่าใช้สอย |
61,576,960.30 |
| ค่าวัสดุ |
62,952,945.54 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
8,942,271.36 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
59,951,628.36 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,166,527.04 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,985,577.24 |
| ค่าประปา |
487,363.61 |
| ค่าไปรษณีย์ |
10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
68,330.16 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
615,256.03 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
7,430,767.54 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
10,434.19 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
