 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2562 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
46,304,663.60 |
23,659,832.78 |
23,659,832.78 |
| ค่าห้อง |
7,552,160.00 |
5,140,295.00 |
5,140,295.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
278,800.00 |
866,121.00 |
866,121.00 |
| เงินบริจาค |
1,381,933.73 |
629,392.89 |
629,392.89 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
526,688.33 |
365,621.25 |
365,621.25 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
9,421,330.60 |
6,810,689.20 |
6,810,689.20 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
512,970.00 |
321,224.50 |
321,224.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
1,320.00 |
1,450.00 |
1,450.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
106,048,860.04 |
27,670,052.26 |
27,670,052.26 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
137,442,250.61 |
62,380,468.24 |
62,380,468.24 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
74,772,260.26 |
6,445,759.73 |
6,445,759.73 |
| รายรับอื่นๆ |
8,902,341.83 |
2,857,378.35 |
2,857,378.35 |
| รวมรายรับ = |
393,145,579.00 |
137,148,285.20 |
137,148,285.20 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
62,174,052.00 |
23,471,095.01 |
23,471,095.01 |
| ค่าตอบแทน |
42,964,047.00 |
11,870,105.26 |
11,870,105.26 |
| ค่าใช้สอย |
86,095,795.60 |
19,225,072.57 |
19,225,072.57 |
| ค่าวัสดุ |
133,571,150.00 |
29,988,840.90 |
29,988,840.90 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
16,370,740.00 |
5,855,423.32 |
5,855,423.32 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
32,967,710.00 |
2,019,382.35 |
2,019,382.35 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
32,242,421.00 |
6,842,926.95 |
6,842,926.95 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
17,030,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รวมรายจ่าย = |
426,425,915.60 |
99,272,846.36 |
99,272,846.36 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
37,875,438.84
|
37,875,438.84
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,029,026,865.92 |
1,029,026,865.92 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,066,902,304.76 |
1,066,902,304.76 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,102,960.34 |
| เงินฝากคลัง |
571,403,978.23 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
84,926,146.05 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,040,483.17 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
447,635,478.08 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
7,394,523.20 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,121,503,569.07 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-54,601,264.31 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
1,684,593.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,262,700.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,457,306.96 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-861,638.63 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-10,523,798.47 |
| เงินรับฝากอื่น |
-10,948,162.41 |
| อื่นๆ |
-13,936,209.56 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-37,305,223.03 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
212,709,343.38 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
27,668,729.00 |
| ค่าตอบแทน |
9,684,479.85 |
| ค่าใช้สอย |
48,332,817.38 |
| ค่าวัสดุ |
61,175,165.31 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
22,852,785.29 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
24,831,022.47 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,071,111.81 |
| ค่าไฟฟ้า |
251,312.90 |
| ค่าประปา |
80,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
45,232.75 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
684,566.16 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
17,067,363.27 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
25,869.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
