 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2562 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
132,296,802.00 |
23,966,841.17 |
247,716,330.42 |
| ค่าห้อง |
22,880,000.00 |
4,296,506.25 |
46,522,237.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,093,000.00 |
767,646.00 |
8,344,523.00 |
| เงินบริจาค |
7,225,700.00 |
486,590.90 |
12,278,182.58 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
923,950.00 |
873.57 |
2,098,522.20 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
22,944,267.00 |
7,899,853.05 |
73,180,119.46 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,112,970.00 |
350,623.50 |
3,476,828.16 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
1,800.00 |
1,000.00 |
14,400.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
253,046,760.00 |
38,419,962.18 |
471,334,305.81 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
374,320,840.00 |
54,848,862.49 |
726,219,215.82 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
40,580,040.00 |
9,431,136.42 |
77,695,630.52 |
| รายรับอื่นๆ |
13,019,450.00 |
3,123,744.07 |
46,338,732.16 |
| รวมรายรับ = |
873,445,579.00 |
143,593,639.60 |
1,715,219,027.63 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
147,466,992.00 |
24,320,111.30 |
262,126,086.89 |
| ค่าตอบแทน |
153,149,331.18 |
32,663,826.40 |
274,792,075.59 |
| ค่าใช้สอย |
238,281,363.86 |
36,914,909.24 |
324,273,791.04 |
| ค่าวัสดุ |
396,358,396.28 |
95,708,658.59 |
683,167,542.29 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
49,012,240.30 |
6,607,768.24 |
81,429,589.82 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
73,212,048.20 |
14,553,934.20 |
82,258,556.82 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
81,596,369.82 |
12,574,461.85 |
61,664,776.45 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
2,273,850.00 |
| รายจ่ายอื่น |
21,550,000.00 |
1,650,300.00 |
3,306,723.17 |
| รวมรายจ่าย = |
1,163,636,741.64 |
224,993,969.82 |
1,775,292,992.07 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-81,400,330.22
|
-60,073,964.44
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,050,353,231.70 |
1,029,026,865.92 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
968,952,901.48 |
968,952,901.48 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
811,792.65 |
| เงินฝากคลัง |
570,940,306.88 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
8,570,476.98 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,602,333.27 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
437,386,881.91 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
7,667,983.75 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,033,979,775.44 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-65,026,873.96 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,924,086.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,158,490.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,823,203.73 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,847,442.11 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-11,176,054.20 |
| เงินรับฝากอื่น |
-16,804,382.17 |
| อื่นๆ |
-17,081,954.68 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-39,321,033.43 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
228,057,696.28 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,619,157.39 |
| ค่าตอบแทน |
1,287,595.00 |
| ค่าใช้สอย |
62,960,751.28 |
| ค่าวัสดุ |
65,660,700.84 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
12,451,294.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
53,371,091.11 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,770,941.16 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,396,675.67 |
| ค่าประปา |
116,529.53 |
| ค่าไปรษณีย์ |
19,707.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
7,203.10 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
230,825.86 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
25,931,854.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
4,311.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
