 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กันยายน ปีงบประมาณ : 2562 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
132,296,802.00 |
23,304,236.70 |
271,020,567.12 |
| ค่าห้อง |
22,880,000.00 |
4,285,494.00 |
50,807,731.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,093,000.00 |
872,144.00 |
9,216,667.00 |
| เงินบริจาค |
4,525,700.00 |
980,315.60 |
13,258,498.18 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
3,623,950.00 |
532,826.48 |
2,631,348.68 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
22,944,267.00 |
7,293,109.09 |
80,473,228.55 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,112,970.00 |
319,974.25 |
3,796,802.41 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
1,800.00 |
400.00 |
14,800.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
253,046,760.00 |
64,206,458.25 |
535,540,764.06 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
374,320,840.00 |
94,912,071.63 |
821,131,287.45 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
40,580,040.00 |
8,425,192.34 |
86,120,822.86 |
| รายรับอื่นๆ |
13,019,450.00 |
42,466,915.20 |
88,805,647.36 |
| รวมรายรับ = |
873,445,579.00 |
247,599,137.54 |
1,962,818,165.17 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
147,466,992.00 |
24,442,885.81 |
286,568,972.70 |
| ค่าตอบแทน |
150,849,001.81 |
34,147,558.76 |
308,939,634.35 |
| ค่าใช้สอย |
229,671,519.16 |
52,866,991.54 |
377,140,782.58 |
| ค่าวัสดุ |
405,322,541.28 |
127,179,464.30 |
810,347,006.59 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
48,612,240.30 |
8,818,687.37 |
90,248,277.19 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
72,654,928.20 |
15,156,580.17 |
97,415,136.99 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
81,019,369.82 |
7,156,481.10 |
68,821,257.55 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
2,273,850.00 |
| รายจ่ายอื่น |
21,550,000.00 |
504,983.00 |
3,811,706.17 |
| รวมรายจ่าย = |
1,160,156,592.57 |
270,273,632.05 |
2,045,566,624.12 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-22,674,494.51
|
-82,748,458.95
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
968,952,901.48 |
1,029,026,865.92 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
946,278,406.97 |
946,278,406.97 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
910,294.89 |
| เงินฝากคลัง |
506,795,051.84 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
9,585,416.65 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,628,874.94 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
464,688,095.89 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
16,479,683.10 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,007,087,417.31 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-60,809,010.34 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
954,739.69 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,390,290.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,223,957.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,014,314.81 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-11,269,739.77 |
| เงินรับฝากอื่น |
-11,668,308.38 |
| อื่นๆ |
-15,915,118.08 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-38,079,074.35 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
164,986,149.20 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
126,910.47 |
| ค่าตอบแทน |
12,015,177.01 |
| ค่าใช้สอย |
43,560,865.46 |
| ค่าวัสดุ |
16,647,650.98 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
27,620,923.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
30,939,306.07 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
4,861,462.95 |
| ค่าไฟฟ้า |
3,366,391.49 |
| ค่าประปา |
958,583.55 |
| ค่าไปรษณีย์ |
52,966.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
127,838.25 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
355,683.66 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
29,213,853.26 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
