 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤศจิกายน ปีงบประมาณ : 2562 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
106,296,802.00 |
23,216,801.78 |
46,876,634.56 |
| ค่าห้อง |
17,880,000.00 |
4,277,710.00 |
9,418,005.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,093,000.00 |
775,180.00 |
1,641,301.00 |
| เงินบริจาค |
4,225,700.00 |
779,391.00 |
1,408,783.89 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
623,950.00 |
99,802.55 |
465,423.80 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,944,267.00 |
8,550,750.56 |
15,361,439.76 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,112,970.00 |
294,297.20 |
615,521.70 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
1,800.00 |
1,395.00 |
2,845.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
220,046,760.00 |
53,261,108.31 |
80,931,160.57 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
319,620,840.00 |
61,031,366.87 |
123,411,835.11 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
35,580,040.00 |
7,614,457.71 |
14,060,217.44 |
| รายรับอื่นๆ |
8,019,450.00 |
6,630,562.82 |
9,487,941.17 |
| รวมรายรับ = |
733,445,579.00 |
166,532,823.80 |
303,681,109.00 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
108,625,812.00 |
23,346,285.80 |
46,817,380.81 |
| ค่าตอบแทน |
70,568,832.00 |
13,439,517.50 |
25,309,622.76 |
| ค่าใช้สอย |
151,899,610.00 |
17,123,876.33 |
36,348,948.90 |
| ค่าวัสดุ |
314,608,965.00 |
27,115,619.97 |
57,104,460.87 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
37,965,489.99 |
5,509,625.43 |
11,365,048.75 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
36,164,884.00 |
5,613,032.11 |
7,632,414.46 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
39,885,408.82 |
4,657,186.53 |
11,500,113.48 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
17,030,000.00 |
4,561.00 |
4,561.00 |
| รวมรายจ่าย = |
779,759,001.81 |
96,809,704.67 |
196,082,551.03 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
69,723,119.13
|
107,598,557.97
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,066,902,304.76 |
1,029,026,865.92 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,136,625,423.89 |
1,136,625,423.89 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
4,867,207.21 |
| เงินฝากคลัง |
638,761,038.93 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
9,466,878.30 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,044,763.34 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
523,186,807.74 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
7,184,714.93 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,192,511,410.45 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-55,885,986.56 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,756,949.41 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
97,790.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,379,200.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,649,958.80 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,610,807.37 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,654,973.57 |
| เงินรับฝากอื่น |
-16,294,336.22 |
| อื่นๆ |
-12,837,678.59 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-38,572,215.14 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
264,496,861.02 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
24,746,667.00 |
| ค่าตอบแทน |
9,574,518.35 |
| ค่าใช้สอย |
104,024,186.14 |
| ค่าวัสดุ |
79,620,754.62 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
11,628,807.30 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
14,751,330.58 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,717,830.51 |
| ค่าไฟฟ้า |
586,174.02 |
| ค่าประปา |
80,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
25,780.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
59,663.39 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
966,213.10 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
18,406,897.52 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
25,869.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
