 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2562 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
109,796,802.00 |
20,497,774.44 |
67,374,409.00 |
| ค่าห้อง |
17,980,000.00 |
3,886,503.00 |
13,304,508.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,108,000.00 |
693,030.00 |
2,334,331.00 |
| เงินบริจาค |
4,225,700.00 |
1,303,889.00 |
2,712,672.89 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
783,950.00 |
126,012.78 |
591,436.58 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
17,844,267.00 |
6,144,423.19 |
21,505,862.95 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,112,970.00 |
322,026.60 |
937,548.30 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
1,800.00 |
1,400.00 |
4,245.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
228,046,760.00 |
37,082,218.39 |
118,013,378.96 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
346,945,840.00 |
57,016,308.88 |
180,428,143.99 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
36,180,040.00 |
5,274,067.44 |
19,334,284.88 |
| รายรับอื่นๆ |
8,419,450.00 |
1,899,834.88 |
11,387,776.05 |
| รวมรายรับ = |
774,445,579.00 |
134,247,488.60 |
437,928,597.60 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
137,580,132.00 |
23,491,549.09 |
70,308,929.90 |
| ค่าตอบแทน |
88,082,432.00 |
24,285,312.24 |
49,594,935.00 |
| ค่าใช้สอย |
180,892,513.00 |
21,416,121.55 |
57,765,070.45 |
| ค่าวัสดุ |
364,802,663.00 |
36,749,380.70 |
93,853,841.57 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
42,868,478.99 |
8,367,487.88 |
19,732,536.63 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
41,767,594.00 |
6,366,675.80 |
13,999,090.26 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
45,728,808.82 |
6,927,335.93 |
18,427,449.41 |
| เงินอุดหนุน |
3,040,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
19,330,000.00 |
490,283.17 |
494,844.17 |
| รวมรายจ่าย = |
924,092,621.81 |
128,094,146.36 |
324,176,697.39 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
6,153,342.24
|
113,751,900.21
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,136,625,423.89 |
1,029,026,865.92 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,142,778,766.13 |
1,142,778,766.13 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,105,921.08 |
| เงินฝากคลัง |
597,657,222.72 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
53,466,456.63 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,051,858.12 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
523,792,617.63 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
12,252,213.20 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,197,326,289.38 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-54,547,523.25 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,240,224.28 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,375,700.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
147,321.22 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,022,037.05 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-10,872,455.77 |
| เงินรับฝากอื่น |
-16,116,511.88 |
| อื่นๆ |
-12,175,908.35 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-37,175,067.55 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
353,308,020.70 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
22,983,239.79 |
| ค่าตอบแทน |
9,152,566.35 |
| ค่าใช้สอย |
161,534,127.42 |
| ค่าวัสดุ |
107,493,945.08 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,197,572.60 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
29,101,779.27 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,752,952.98 |
| ค่าไฟฟ้า |
251,205.80 |
| ค่าประปา |
80,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
28,461.86 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,383,285.32 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
14,072,435.46 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
19,401.75 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
